Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/05/2025 2337.847900 11057 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2336.996900 11525 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2336.713400 11524 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2336.429800 11179 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2336.146200 11478 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2335.862700 10803 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2335.015300 10938 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2334.449000 10945 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2334.162700 10944 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2333.877400 11020 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2333.028000 11259 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2332.744400 11242 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2332.460600 11246 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2332.176300 11269 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2331.892400 11601 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2330.754300 11732 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2330.470000 11651 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2330.183400 11307 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2329.901100 11306 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2329.052400 11420 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2328.767300 11418 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2328.484400 11453 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2328.189700 11333 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2327.896600 10836 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2327.038600 11076 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2326.763300 10974 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2326.474500 10988 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2326.187600 10994 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2325.945200 10995 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2325.048300 11738 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2324.757500 11328 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2324.462000 11432 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2324.172900 11681 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2323.883700 11696 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2323.017500 12007 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2322.727500 11481 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2322.438300 11481 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2322.150000 11781 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2321.858400 11797 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2320.996800 11821 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2320.709900 11820 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2320.422800 11713 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2320.135500 11716 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2319.848600 11552 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2318.989500 12080 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2318.703200 11547 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2318.416700 11748 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2318.130300 11492 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2317.843600 11889 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2317.056700 11913 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2316.753200 11912 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2316.451400 11876 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2316.149600 12091 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2315.847500 12085 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2314.943700 12127 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2314.641300 12126 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2314.341200 11824 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2314.041000 11831 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 2313.740700 11830 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 2312.839400 11826 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 2312.540400 11824 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 2312.241200 11832 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 2311.941700 11836 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 2311.642300 11538 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 2310.745800 11536 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 2310.298100 11534 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 2310.001200 11575 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 2309.621200 11574 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 2309.325600 10985 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 2308.630700 10987 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 2308.339200 10735 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 2308.047400 10561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 2307.826000 10572 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 2307.536100 10993 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 2306.661900 11734 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 2306.306800 11732 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 2305.955800 11835 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 2305.660100 11840 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 2305.363900 11840 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 2304.477300 12093 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 2304.181600 12052 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 2303.886600 12074 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 2303.590700 11954 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 2303.292100 12031 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 2302.430200 12142 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 2302.142000 11726 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 2301.853900 11739 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 2301.565800 11437 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 2301.277200 12158 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 2300.410700 12253 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 2300.121900 11971 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 2299.544400 11988 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 2299.256000 11986 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 2298.391000 12170 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 2298.102300 12160 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 2297.526700 12043 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 2297.238900 11941 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 2296.373200 12013 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 2296.084400 12011 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 2295.782800 12000 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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