Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F2
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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1980.239500 25726 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1979.728100 25738 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1979.214600 25843 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1978.699700 25856 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1977.123300 25935 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1976.594000 25638 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1976.062800 25532 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1975.524800 25581 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1974.981400 25409 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1973.346400 25435 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1972.802400 25264 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1972.256000 25566 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1971.706600 25664 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1971.157600 25699 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1969.510800 26017 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1968.962200 25901 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1968.411100 25895 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1967.863100 25940 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1967.315500 25936 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1965.672300 26272 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1965.125100 26147 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1964.577800 26215 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1964.031500 26588 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1963.485600 26621 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1961.848100 26796 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1961.302900 26675 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1960.756600 26730 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1960.211100 26940 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1958.024400 27268 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1957.478400 27225 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1956.387400 27486 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1955.842600 27470 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1954.210000 27520 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1953.666500 27444 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1953.123200 27358 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1952.580300 27768 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1952.037700 27903 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1950.411100 27920 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1949.869500 27676 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1949.328200 27755 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1948.787100 27649 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1948.246300 27054 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1946.625100 27203 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1946.085400 27184 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1945.545500 26959 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1945.005400 26788 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1944.464800 26923 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1942.840500 27208 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1942.299700 27064 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1941.759100 27073 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1941.218800 27102 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1940.679100 27085 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1939.061000 27204 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1938.522300 27055 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1937.984000 26956 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1937.446300 27208 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1936.908600 27282 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1935.295400 27218 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1934.758500 27160 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1934.221500 27168 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1933.684800 27113 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1933.148300 27296 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1931.538900 27431 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1931.002900 27423 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1930.466900 27487 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1929.930100 27500 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1927.783000 27672 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1927.246600 27519 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1926.710700 27615 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1926.175100 27496 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1925.639600 27662 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1924.035700 27570 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1923.501700 27556 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1922.968000 27443 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1922.434500 27154 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1921.901200 27157 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1920.301500 27391 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1919.768900 27369 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1919.235600 27491 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1918.702300 27517 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1918.169800 27649 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1916.038100 28062 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1915.505200 28046 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1914.971700 28145 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1914.437800 28290 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1912.837900 28693 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1912.305800 28617 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1911.773600 28675 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1911.241900 28657 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1910.710000 28793 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1909.116400 29033 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1908.585900 28845 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1908.055700 29198 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1907.525900 29218 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1906.996200 29233 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1905.403200 29341 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1904.872600 29333 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1904.341700 29335 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1903.811100 29359 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1903.280800 29490 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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