Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F2
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/09/2023 2008.083400 24621 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2007.619600 24615 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2007.155600 24651 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2006.691300 24699 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2006.226300 24841 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2004.821300 24979 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2004.351700 24973 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2003.882200 24970 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2001.520500 24986 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2001.048900 24981 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2000.576800 25042 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2000.104000 25063 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1999.628600 25063 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1998.202200 25115 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1997.722500 25094 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1997.244700 25166 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1996.762700 25263 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1996.278600 25112 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1994.824100 25603 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1994.340000 25226 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1993.854500 25345 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1993.368300 25444 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1992.879600 25493 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1991.404500 25486 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1990.911500 25476 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1990.418900 25432 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1989.919400 25449 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1989.414900 25584 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1987.891900 25673 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1987.384900 25666 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1986.877600 25637 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1985.863400 25829 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1984.338800 25855 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1983.830100 25768 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1983.317300 25767 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1982.804500 25761 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1982.290800 25848 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1980.753100 25920 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1980.239500 25726 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1979.728100 25738 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1979.214600 25843 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1978.699700 25856 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1977.123300 25935 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1976.594000 25638 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1976.062800 25532 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1975.524800 25581 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1974.981400 25409 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1973.346400 25435 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1972.802400 25264 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1972.256000 25566 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1971.706600 25664 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1971.157600 25699 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1969.510800 26017 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1968.962200 25901 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1968.411100 25895 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1967.863100 25940 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1967.315500 25936 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1965.672300 26272 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1965.125100 26147 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1964.577800 26215 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1964.031500 26588 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1963.485600 26621 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1961.848100 26796 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1961.302900 26675 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1960.756600 26730 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1960.211100 26940 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1958.024400 27268 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1957.478400 27225 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1956.387400 27486 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1955.842600 27470 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1954.210000 27520 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1953.666500 27444 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1953.123200 27358 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1952.580300 27768 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1952.037700 27903 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1950.411100 27920 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1949.869500 27676 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1949.328200 27755 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1948.787100 27649 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1948.246300 27054 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1946.625100 27203 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1946.085400 27184 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1945.545500 26959 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1945.005400 26788 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1944.464800 26923 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1942.840500 27208 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1942.299700 27064 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1941.759100 27073 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1941.218800 27102 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1940.679100 27085 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1939.061000 27204 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1938.522300 27055 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1937.984000 26956 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1937.446300 27208 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1936.908600 27282 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1935.295400 27218 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1934.758500 27160 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1934.221500 27168 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1933.684800 27113 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1933.148300 27296 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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