Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F2
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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2253.372300 15246 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2253.142900 15190 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2252.914600 14907 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2252.684900 14803 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2251.996900 15117 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2251.767900 14934 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2251.538500 14643 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2251.309600 14657 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2251.079800 14591 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2250.397400 14562 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2248.322000 14289 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2247.864100 14176 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2247.177500 14287 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2246.488500 14199 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2246.258800 14198 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2245.569200 14205 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2245.339400 14121 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2245.110000 14149 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2244.814700 14148 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2244.589900 14146 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2243.686700 14228 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2243.463600 14238 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2243.238300 14086 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2242.336700 14198 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2242.111000 14095 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2241.885600 14188 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2241.660200 14238 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2241.426200 14358 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2240.738900 14543 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2240.507400 14261 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2240.275600 14374 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2240.043800 14228 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2239.812400 14032 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2239.117300 14624 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2238.884900 14573 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2238.653300 14571 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2238.421500 14439 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2238.190300 14573 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2237.496200 14636 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2237.265100 14634 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2237.034100 14672 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2236.802900 14641 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2236.571100 14736 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2235.878700 14794 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2235.645000 14587 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2235.415100 14843 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2235.184600 15324 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2234.955100 15326 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2234.030500 15351 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2233.797600 15275 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2233.565900 15394 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2233.334800 15492 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2232.644300 15744 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2232.414500 15727 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2232.184600 15723 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2231.954900 15640 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2231.724700 15703 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2231.034700 15808 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2230.804500 15726 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2230.573700 15944 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2230.345200 15899 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2230.115300 15601 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2229.424700 15563 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2229.194800 15561 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2228.964600 15594 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2228.735000 15656 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2228.505700 15820 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2227.818700 16017 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2227.589600 15696 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2227.358400 15740 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2227.129800 15844 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2226.901700 15753 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2226.218300 15785 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2225.990000 15782 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2225.762500 15839 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2225.535000 15838 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2225.307800 15843 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2223.944700 16004 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2223.718100 15975 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2223.040800 15954 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2222.815400 15933 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2222.587100 15775 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2222.361000 15937 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2222.134300 15755 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2221.455700 15740 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2221.228300 15505 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2221.002300 15604 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2220.776200 15603 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2220.550200 16057 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2219.863500 16124 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2219.632000 16087 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2219.399900 16078 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2219.169900 15928 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2218.939600 15831 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2218.018400 15799 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2217.789400 15838 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2217.560800 15839 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2217.332200 15754 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2216.187900 15878 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2215.959700 16054 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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