Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F2
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/12/2022 1855.961700 33778 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1855.439300 33987 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1853.874100 34276 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1852.831700 34424 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1852.311200 34287 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1851.790400 34196 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1850.228300 35215 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1849.708800 35070 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1849.190200 35818 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1848.671600 35268 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1848.153000 35104 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1846.597900 35260 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1846.080100 34955 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1845.557500 35064 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1845.040300 35035 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1844.523400 34914 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1842.975000 35092 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1842.459000 34982 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1841.943300 35006 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1841.405500 35331 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1840.888900 35247 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1839.334200 35792 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1838.818500 35732 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1838.263500 35855 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1837.533000 36038 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1836.927200 36647 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1835.386200 36919 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1834.873700 36704 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1834.361200 36805 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1831.806100 37477 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1831.296200 36569 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1830.786600 36783 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1830.277300 36628 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1829.768400 36645 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1828.243200 37277 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1827.736100 36629 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1827.230600 36114 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1826.728700 36212 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1826.229400 36258 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1824.738100 36206 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1824.242000 35813 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1823.741600 34744 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1823.243800 34209 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1821.252000 33805 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1820.755300 33226 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1820.258200 32978 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1819.761900 33187 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1819.267700 33348 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1817.783200 33879 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1817.289600 33398 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1816.796300 33195 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1816.296500 33037 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1815.804300 32744 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1814.330600 33026 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1813.840100 32326 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1813.348900 32003 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1812.858300 32000 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1810.428700 31925 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1809.942700 31526 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1809.461100 31400 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1808.983100 30789 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1807.560500 31102 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1807.088300 30835 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1806.620800 30226 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1806.163500 30100 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1805.693100 30062 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1804.285100 31200 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1803.816400 29912 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1803.349400 30083 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1802.885200 29002 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1802.420000 29053 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1801.027200 29586 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1800.557400 29221 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1800.095100 29571 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1799.632500 29141 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1799.170900 28894 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1797.787200 28478 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1797.326700 27536 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1796.866000 27466 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1796.405600 27376 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1794.567700 27607 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1794.110400 27495 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1793.653700 27551 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1793.197200 27223 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1792.741700 27178 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1791.371200 27442 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1790.916400 27212 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1790.460500 26970 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1790.006000 27094 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1789.556100 27274 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1788.219400 27934 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1787.774100 27790 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1787.330600 27792 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1786.891400 27789 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1786.454400 27816 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1785.144400 28597 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1784.722400 28522 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1784.291700 28696 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1783.862800 28702 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1783.434500 28833 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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