Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F2
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Registros Históricos
1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 2050.433100 22868 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2050.021700 22968 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2048.380000 22860 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2047.970100 22856 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2047.559300 22795 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2047.142800 22794 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2045.469900 22924 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2045.052300 22920 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2044.634500 22919 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2044.212700 23012 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2043.792000 22975 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2042.526100 22900 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2042.103300 22887 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2041.680400 22882 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2041.250200 22882 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2040.820000 22855 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2039.078800 22908 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2038.642900 22893 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2038.207100 23063 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2037.771900 23131 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2036.463700 23084 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2036.027400 23079 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2035.591200 23232 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2035.155600 23344 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2034.717200 23356 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2033.400100 23388 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2032.961400 23347 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2032.523300 23363 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2032.085000 23418 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2031.646700 23821 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2030.330100 23876 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2029.891600 23868 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2029.451200 23989 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2029.011000 23988 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2028.570300 23934 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2027.243900 24015 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2026.802200 24010 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2026.360600 23995 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2025.919100 24010 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2025.477100 24020 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2024.145800 24086 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2023.698400 23980 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2022.798700 23880 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2022.347300 23862 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2020.543700 23897 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2020.093000 23891 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2019.642100 23901 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2019.190200 23981 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2017.830800 24142 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2017.378200 24126 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2016.919200 24125 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2016.460400 24175 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2016.000200 24141 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2014.602800 24276 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2014.137300 24049 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2013.671600 24143 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2013.205900 24122 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2011.342400 24125 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2010.874000 24119 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2010.408600 24356 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2009.942100 24366 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2009.477100 24388 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2008.083400 24621 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2007.619600 24615 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2007.155600 24651 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2006.691300 24699 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2006.226300 24841 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2004.821300 24979 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2004.351700 24973 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2003.882200 24970 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2001.520500 24986 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2001.048900 24981 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2000.576800 25042 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2000.104000 25063 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1999.628600 25063 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1998.202200 25115 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1997.722500 25094 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1997.244700 25166 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1996.762700 25263 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1996.278600 25112 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1994.824100 25603 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1994.340000 25226 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1993.854500 25345 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1993.368300 25444 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1992.879600 25493 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1991.404500 25486 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1990.911500 25476 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1990.418900 25432 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1989.919400 25449 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1989.414900 25584 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1987.891900 25673 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1987.384900 25666 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1986.877600 25637 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1985.863400 25829 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1984.338800 25855 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1983.830100 25768 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1983.317300 25767 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1982.804500 25761 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1982.290800 25848 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1980.753100 25920 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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