Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F2
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/02/2024 2070.896500 19459 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2069.853000 19501 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2069.505600 19498 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2069.158300 19495 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2068.808700 19497 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2068.458600 19512 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2067.405900 19700 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2067.055400 19696 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2066.701200 19746 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2066.344200 19876 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2065.982600 19824 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2064.897600 20382 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2064.535700 20293 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2064.174500 20241 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2063.810800 20245 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2063.447600 20462 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2062.329300 20617 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2061.963000 20547 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2061.589200 20618 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2061.209700 20624 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2060.828100 20641 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2059.656900 20749 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2059.266200 20743 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2058.874300 20743 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2058.481300 20848 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2058.088400 20799 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2056.888000 20900 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2056.487600 20896 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2056.087600 20898 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2055.687200 20894 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2055.287800 21368 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2054.084200 21729 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2053.679100 21725 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2053.276600 21950 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2052.874000 22022 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2052.467700 22244 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2051.251000 22608 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2050.844300 22485 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2050.433100 22868 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2050.021700 22968 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2048.380000 22860 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2047.970100 22856 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2047.559300 22795 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2047.142800 22794 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2045.469900 22924 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2045.052300 22920 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2044.634500 22919 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2044.212700 23012 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2043.792000 22975 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2042.526100 22900 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2042.103300 22887 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2041.680400 22882 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2041.250200 22882 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2040.820000 22855 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2039.078800 22908 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2038.642900 22893 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2038.207100 23063 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2037.771900 23131 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2036.463700 23084 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2036.027400 23079 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2035.591200 23232 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2035.155600 23344 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2034.717200 23356 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2033.400100 23388 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2032.961400 23347 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2032.523300 23363 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2032.085000 23418 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2031.646700 23821 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2030.330100 23876 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2029.891600 23868 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2029.451200 23989 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2029.011000 23988 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2028.570300 23934 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2027.243900 24015 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2026.802200 24010 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2026.360600 23995 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2025.919100 24010 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2025.477100 24020 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2024.145800 24086 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2023.698400 23980 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2022.798700 23880 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2022.347300 23862 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2020.543700 23897 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2020.093000 23891 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2019.642100 23901 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2019.190200 23981 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2017.830800 24142 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2017.378200 24126 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2016.919200 24125 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2016.460400 24175 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2016.000200 24141 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2014.602800 24276 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2014.137300 24049 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2013.671600 24143 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2013.205900 24122 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2011.342400 24125 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2010.874000 24119 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2010.408600 24356 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2009.942100 24366 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2009.477100 24388 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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