Historial del Fondo
LIQUIDEZ XI
RUN: 10607-0 | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
416 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 1029.036400 | 35758 | 1339 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/09/2024 | 1028.643700 | 35747 | 1339 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2024 | 1028.434900 | 35739 | 1339 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2024 | 1028.268000 | 35736 | 1340 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2024 | 1027.902800 | 35729 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2024 | 1027.529500 | 35719 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/09/2024 | 1026.561800 | 35692 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2024 | 1026.109300 | 35676 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2024 | 1025.690000 | 35663 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2024 | 1024.806200 | 35632 | 1341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2024 | 1024.452100 | 35641 | 1342 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/08/2024 | 1024.037800 | 35633 | 1342 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2024 | 1023.678100 | 35620 | 1342 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2024 | 1023.492400 | 35614 | 1342 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2024 | 1023.333900 | 35610 | 1342 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2024 | 1023.200700 | 35605 | 1342 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/08/2024 | 1022.661700 | 35620 | 1343 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/08/2024 | 1022.469100 | 35614 | 1343 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2024 | 1022.310400 | 35608 | 1343 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/08/2024 | 1022.194000 | 35604 | 1343 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2024 | 1021.892100 | 35594 | 1343 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/08/2024 | 1021.551500 | 35591 | 1345 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/08/2024 | 1021.184900 | 35580 | 1345 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2024 | 1020.823900 | 35567 | 1345 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2024 | 1020.668200 | 35562 | 1345 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/08/2024 | 1020.302700 | 35550 | 1346 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2024 | 1020.216000 | 35547 | 1346 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2024 | 1020.092700 | 35544 | 1346 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2024 | 1020.020000 | 35542 | 1346 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2024 | 1020.140000 | 35571 | 1348 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/08/2024 | 1019.693400 | 35568 | 1349 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2024 | 1019.559100 | 35564 | 1349 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2024 | 1019.368600 | 35562 | 1349 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2024 | 1019.048800 | 35552 | 1350 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2024 | 1018.975700 | 35552 | 1350 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/07/2024 | 1018.590400 | 35540 | 1352 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2024 | 1018.411800 | 35533 | 1352 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2024 | 1018.347700 | 35531 | 1352 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2024 | 1018.176200 | 35527 | 1352 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2024 | 1018.054500 | 35522 | 1352 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/07/2024 | 1017.541700 | 35508 | 1352 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2024 | 1017.370600 | 35502 | 1352 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2024 | 1017.013100 | 35490 | 1352 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2024 | 1016.842300 | 35486 | 1353 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/07/2024 | 1016.459300 | 35473 | 1354 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2024 | 1016.212200 | 35464 | 1354 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2024 | 1016.144300 | 35463 | 1354 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2024 | 1016.085500 | 35461 | 1354 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2024 | 1015.792100 | 35451 | 1354 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/07/2024 | 1015.324200 | 35436 | 1354 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2024 | 1015.148700 | 35430 | 1354 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2024 | 1015.104300 | 35428 | 1354 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2024 | 1014.888500 | 35425 | 1355 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2024 | 1014.502900 | 35424 | 1355 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/06/2024 | 1014.200500 | 35418 | 1355 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/06/2024 | 1014.167400 | 35417 | 1355 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2024 | 1014.132600 | 35416 | 1355 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2024 | 1014.278000 | 35422 | 1355 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2024 | 1014.687800 | 35442 | 1355 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/06/2024 | 1010.933600 | 35315 | 1357 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2024 | 1011.272500 | 35327 | 1357 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2024 | 1011.975900 | 35352 | 1357 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2024 | 1011.614600 | 35341 | 1358 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/06/2024 | 1011.623000 | 35346 | 1358 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2024 | 1012.209300 | 35366 | 1358 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2024 | 1011.864500 | 35360 | 1358 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2024 | 1011.507200 | 35347 | 1358 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2024 | 1011.654000 | 35352 | 1358 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/06/2024 | 1010.469700 | 35321 | 1359 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/06/2024 | 1011.929600 | 35372 | 1359 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2024 | 1011.822200 | 35370 | 1359 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2024 | 1010.655500 | 35338 | 1359 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2024 | 1010.124100 | 35334 | 1360 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/05/2024 | 1010.389000 | 35359 | 1362 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/05/2024 | 1008.325000 | 35286 | 1362 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2024 | 1009.744200 | 35338 | 1362 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2024 | 1011.219500 | 35390 | 1362 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2024 | 1012.449400 | 35433 | 1362 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/05/2024 | 1011.708900 | 35411 | 1363 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/05/2024 | 1010.526300 | 35370 | 1363 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2024 | 1010.504000 | 35409 | 1364 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2024 | 1009.733300 | 35444 | 1366 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/05/2024 | 1009.150900 | 35424 | 1366 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/05/2024 | 1008.910100 | 35415 | 1366 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2024 | 1008.346800 | 35412 | 1367 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2024 | 1006.502700 | 35349 | 1367 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2024 | 1007.722700 | 35405 | 1368 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/05/2024 | 1005.215400 | 35319 | 1368 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/05/2024 | 1005.068900 | 34402 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2024 | 1004.936500 | 33643 | 1300 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2024 | 1004.785800 | 32925 | 1269 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2024 | 1004.645200 | 32551 | 1244 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/05/2024 | 1004.241700 | 31749 | 1218 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/05/2024 | 1004.084300 | 30852 | 1190 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2024 | 1003.778000 | 30153 | 1168 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2024 | 1003.629000 | 29701 | 1146 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/04/2024 | 1003.207000 | 28875 | 1116 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/04/2024 | 1003.084000 | 27801 | 1079 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2024 | 1002.948400 | 27303 | 1046 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2024 | 1002.797700 | 26649 | 1011 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 301 -
400
de 416 registros