Historial del Fondo
LIQUIDEZ XI
RUN: 10607-0 | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
444 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 1088.533200 | 12238 | 604 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2026 | 1088.444800 | 12251 | 606 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2026 | 1088.356500 | 12277 | 608 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/01/2026 | 1088.268100 | 12370 | 610 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2026 | 1088.003600 | 12391 | 611 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2026 | 1087.915500 | 12389 | 611 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2026 | 1087.827600 | 12402 | 613 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2026 | 1087.746200 | 12447 | 615 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/01/2026 | 1087.746200 | 12525 | 617 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2026 | 1087.517800 | 12661 | 624 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2026 | 1087.443700 | 12660 | 624 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2026 | 1087.362900 | 12729 | 627 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2026 | 1087.289800 | 12757 | 629 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/01/2026 | 1087.218000 | 12900 | 632 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2026 | 1086.949300 | 12947 | 635 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2025 | 1086.769700 | 12974 | 637 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/12/2025 | 1086.590300 | 12972 | 637 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2025 | 1086.327000 | 13177 | 642 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2025 | 1086.060900 | 13186 | 643 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/12/2025 | 1085.971400 | 13352 | 646 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2025 | 1085.703500 | 13376 | 651 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2025 | 1085.614200 | 13375 | 651 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2025 | 1085.518500 | 13399 | 653 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2025 | 1085.422900 | 13577 | 659 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/12/2025 | 1085.327500 | 13698 | 660 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2025 | 1084.945500 | 14210 | 679 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2025 | 1084.850100 | 14386 | 686 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2025 | 1084.754600 | 14413 | 688 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2025 | 1084.373900 | 14563 | 698 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2025 | 1084.279000 | 14562 | 698 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/12/2025 | 1084.187800 | 14627 | 702 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/12/2025 | 1084.094500 | 14798 | 713 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/12/2025 | 1083.995600 | 14984 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/11/2025 | 1083.693000 | 15311 | 727 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/11/2025 | 1083.536400 | 15309 | 727 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/11/2025 | 1083.434200 | 15755 | 740 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/11/2025 | 1083.334700 | 15964 | 749 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/11/2025 | 1083.223200 | 16325 | 764 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/11/2025 | 1082.907400 | 17298 | 782 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/11/2025 | 1082.776400 | 17296 | 782 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2025 | 1082.671500 | 17448 | 789 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2025 | 1082.562200 | 17510 | 795 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/11/2025 | 1082.449000 | 17850 | 806 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/11/2025 | 1082.137500 | 19713 | 846 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2025 | 1082.012100 | 19710 | 846 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2025 | 1081.903300 | 20405 | 863 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2025 | 1081.808000 | 20902 | 882 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/11/2025 | 1081.717900 | 22494 | 906 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/11/2025 | 1081.382700 | 26487 | 1012 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2025 | 1081.223300 | 26483 | 1012 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2025 | 1081.081000 | 30294 | 1114 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2025 | 1080.979400 | 35292 | 1267 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/11/2025 | 1080.867200 | 35317 | 1268 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2025 | 1080.441500 | 35328 | 1270 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/10/2025 | 1080.334400 | 35324 | 1270 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/10/2025 | 1080.226500 | 35321 | 1270 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/10/2025 | 1080.119600 | 35321 | 1270 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/10/2025 | 1079.801300 | 35323 | 1272 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/10/2025 | 1079.694500 | 35319 | 1272 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/10/2025 | 1079.591300 | 35316 | 1272 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/10/2025 | 1079.486800 | 35314 | 1272 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/10/2025 | 1079.383000 | 35313 | 1273 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/10/2025 | 1079.066800 | 35315 | 1273 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/10/2025 | 1078.956400 | 35311 | 1273 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/10/2025 | 1078.842200 | 35308 | 1273 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/10/2025 | 1078.732000 | 35331 | 1275 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/10/2025 | 1078.626100 | 35331 | 1276 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/10/2025 | 1078.299200 | 35337 | 1278 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/10/2025 | 1078.187500 | 35333 | 1278 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/10/2025 | 1078.082100 | 35330 | 1279 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/10/2025 | 1077.980600 | 35328 | 1280 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/10/2025 | 1077.872300 | 35335 | 1281 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2025 | 1077.557600 | 35341 | 1281 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2025 | 1077.436900 | 35337 | 1281 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2025 | 1077.323400 | 35338 | 1281 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2025 | 1077.208000 | 35336 | 1281 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/09/2025 | 1077.099200 | 35333 | 1281 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2025 | 1076.744900 | 35413 | 1283 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2025 | 1076.635300 | 35410 | 1283 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2025 | 1076.530800 | 35406 | 1283 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2025 | 1076.437400 | 35410 | 1284 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/09/2025 | 1076.354600 | 35418 | 1284 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/09/2025 | 1075.704700 | 35400 | 1285 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/09/2025 | 1075.601600 | 35398 | 1285 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2025 | 1075.287000 | 35388 | 1285 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2025 | 1075.183900 | 35385 | 1285 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2025 | 1075.079500 | 35394 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2025 | 1075.003500 | 35396 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/09/2025 | 1074.907900 | 35393 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2025 | 1074.591400 | 35392 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2025 | 1074.465400 | 35388 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2025 | 1074.397700 | 35386 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2025 | 1074.277600 | 35383 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/09/2025 | 1074.136500 | 35379 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2025 | 1073.759900 | 35367 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2025 | 1073.611400 | 35362 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2025 | 1073.539800 | 35360 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2025 | 1073.441000 | 35357 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/08/2025 | 1073.350800 | 35355 | 1286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2025 | 1072.891300 | 35343 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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