Historial del Fondo
LIQUIDEZ XI
RUN: 10607-0 | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
416 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 1048.462600 | 35827 | 1315 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/02/2025 | 1048.392500 | 35825 | 1315 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/02/2025 | 1048.262500 | 35828 | 1316 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/02/2025 | 1047.942500 | 35817 | 1316 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2025 | 1047.744100 | 35810 | 1316 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2025 | 1047.630700 | 35808 | 1316 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/02/2025 | 1047.576200 | 35809 | 1317 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/02/2025 | 1047.523300 | 35871 | 1318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/01/2025 | 1047.286800 | 35932 | 1318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/01/2025 | 1047.254800 | 35931 | 1318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2025 | 1047.021400 | 35924 | 1318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/01/2025 | 1047.393900 | 35937 | 1318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/01/2025 | 1047.380100 | 35937 | 1318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/01/2025 | 1047.006000 | 35931 | 1319 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/01/2025 | 1046.972700 | 35930 | 1319 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2025 | 1046.985000 | 35930 | 1319 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2025 | 1046.931200 | 35933 | 1319 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2025 | 1046.763200 | 35929 | 1319 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/01/2025 | 1046.432400 | 35940 | 1320 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2025 | 1046.338900 | 35937 | 1320 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2025 | 1046.233000 | 35934 | 1320 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2025 | 1046.146100 | 35931 | 1320 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2025 | 1046.088600 | 35936 | 1321 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/01/2025 | 1045.856800 | 36015 | 1323 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2025 | 1045.729100 | 36010 | 1323 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2025 | 1045.560100 | 36005 | 1324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2025 | 1045.521600 | 36005 | 1324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2025 | 1045.434000 | 36004 | 1324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/01/2025 | 1045.175600 | 36004 | 1324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2025 | 1044.982400 | 35997 | 1324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2024 | 1044.694600 | 35994 | 1324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/12/2024 | 1044.583700 | 35991 | 1324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/12/2024 | 1044.207800 | 36054 | 1325 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2024 | 1043.952600 | 36045 | 1325 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/12/2024 | 1043.771500 | 36042 | 1326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2024 | 1043.659900 | 36038 | 1326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/12/2024 | 1043.358500 | 36035 | 1326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2024 | 1043.217400 | 36030 | 1326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2024 | 1043.198700 | 36033 | 1326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2024 | 1043.035300 | 36027 | 1326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2024 | 1042.900100 | 36029 | 1326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/12/2024 | 1042.451100 | 36028 | 1327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/12/2024 | 1042.394900 | 36026 | 1327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2024 | 1042.313900 | 36025 | 1327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2024 | 1042.207000 | 36023 | 1327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2024 | 1042.064100 | 36024 | 1327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/12/2024 | 1041.745200 | 36013 | 1328 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2024 | 1041.586200 | 36008 | 1328 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2024 | 1041.487300 | 36010 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/12/2024 | 1041.448600 | 36017 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/12/2024 | 1041.399900 | 36016 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/11/2024 | 1040.976700 | 36006 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/11/2024 | 1040.875900 | 36003 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/11/2024 | 1040.819700 | 36001 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/11/2024 | 1040.651600 | 35997 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/11/2024 | 1040.570900 | 36004 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/11/2024 | 1040.286000 | 36001 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/11/2024 | 1040.240300 | 36000 | 1329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/11/2024 | 1040.089100 | 35998 | 1330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2024 | 1039.974900 | 35998 | 1330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2024 | 1039.890300 | 35996 | 1330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/11/2024 | 1039.613500 | 35993 | 1330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/11/2024 | 1039.425900 | 35986 | 1330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2024 | 1039.301000 | 35984 | 1330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2024 | 1039.109500 | 35981 | 1330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2024 | 1039.007800 | 35978 | 1330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/11/2024 | 1038.624400 | 35971 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/11/2024 | 1038.575200 | 35969 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2024 | 1038.474400 | 35970 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2024 | 1038.326800 | 35966 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2024 | 1038.193200 | 35961 | 1334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2024 | 1037.608900 | 35957 | 1335 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/10/2024 | 1037.439900 | 35951 | 1335 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/10/2024 | 1037.528400 | 35975 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/10/2024 | 1037.144700 | 35983 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/10/2024 | 1037.127100 | 35983 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/10/2024 | 1036.953900 | 35977 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/10/2024 | 1036.992700 | 35981 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/10/2024 | 1036.914300 | 35978 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/10/2024 | 1036.346000 | 35977 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/10/2024 | 1035.956800 | 35964 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/10/2024 | 1035.783500 | 35958 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/10/2024 | 1035.452000 | 35947 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/10/2024 | 1035.178000 | 35937 | 1337 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/10/2024 | 1034.589400 | 35925 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/10/2024 | 1034.550100 | 35923 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/10/2024 | 1034.315800 | 35915 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/10/2024 | 1034.184200 | 35913 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/10/2024 | 1034.029100 | 35908 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/10/2024 | 1033.493400 | 35890 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2024 | 1033.220400 | 35880 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2024 | 1033.034600 | 35875 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2024 | 1032.601900 | 35861 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2024 | 1032.300300 | 35857 | 1338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/09/2024 | 1031.818000 | 35844 | 1339 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2024 | 1031.573500 | 35835 | 1339 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2024 | 1031.323700 | 35837 | 1339 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2024 | 1030.258500 | 35800 | 1339 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2024 | 1030.070900 | 35794 | 1339 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/09/2024 | 1029.122900 | 35761 | 1339 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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