Historial del Fondo

LIQUIDEZ XI

RUN: 10607-0 | Serie: CLASICO
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482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1093.883800 10386 541 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 1093.614300 10410 542 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 1093.524600 10409 542 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 1093.434800 10414 542 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 1093.345200 10441 543 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 1093.255600 10451 544 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 1092.991000 10504 546 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 1092.903100 10503 546 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 1092.725700 10525 548 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 1092.636700 10525 548 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 1092.367400 10557 550 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 1092.277400 10557 550 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 1092.187600 10683 553 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 1092.098000 10690 554 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 1092.008400 10789 559 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 1091.742000 10783 559 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 1091.653600 10782 559 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 1091.564200 10781 560 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 1091.474900 10817 562 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 1091.385900 10840 563 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 1091.117400 10872 564 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 1091.027700 10871 564 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 1090.937900 10884 565 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 1090.848000 10896 566 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/02/2026 1090.488800 11111 571 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/02/2026 1090.399200 11106 571 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/02/2026 1090.309600 11551 575 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/02/2026 1090.220100 11619 577 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/02/2026 1089.866500 11722 583 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/02/2026 1089.778400 11721 583 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/02/2026 1089.689200 11734 585 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/02/2026 1089.600200 11753 587 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/01/2026 1089.243800 11904 595 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/01/2026 1089.154700 11903 595 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/01/2026 1089.066200 12022 597 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/01/2026 1088.977100 12117 599 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/01/2026 1088.887700 12153 602 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/01/2026 1088.621600 12239 604 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/01/2026 1088.533200 12238 604 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/01/2026 1088.444800 12251 606 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/01/2026 1088.356500 12277 608 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/01/2026 1088.268100 12370 610 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/01/2026 1088.003600 12391 611 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/01/2026 1087.915500 12389 611 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/01/2026 1087.827600 12402 613 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/01/2026 1087.746200 12447 615 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/01/2026 1087.746200 12525 617 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/01/2026 1087.517800 12661 624 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/01/2026 1087.443700 12660 624 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/01/2026 1087.362900 12729 627 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/01/2026 1087.289800 12757 629 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/01/2026 1087.218000 12900 632 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/01/2026 1086.949300 12947 635 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/12/2025 1086.769700 12974 637 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/12/2025 1086.590300 12972 637 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/12/2025 1086.327000 13177 642 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/12/2025 1086.060900 13186 643 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/12/2025 1085.971400 13352 646 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/12/2025 1085.703500 13376 651 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/12/2025 1085.614200 13375 651 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/12/2025 1085.518500 13399 653 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/12/2025 1085.422900 13577 659 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/12/2025 1085.327500 13698 660 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/12/2025 1084.945500 14210 679 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/12/2025 1084.850100 14386 686 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/12/2025 1084.754600 14413 688 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/12/2025 1084.373900 14563 698 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/12/2025 1084.279000 14562 698 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/12/2025 1084.187800 14627 702 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/12/2025 1084.094500 14798 713 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/12/2025 1083.995600 14984 715 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/11/2025 1083.693000 15311 727 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/11/2025 1083.536400 15309 727 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/11/2025 1083.434200 15755 740 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/11/2025 1083.334700 15964 749 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/11/2025 1083.223200 16325 764 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/11/2025 1082.907400 17298 782 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/11/2025 1082.776400 17296 782 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/11/2025 1082.671500 17448 789 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/11/2025 1082.562200 17510 795 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/11/2025 1082.449000 17850 806 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/11/2025 1082.137500 19713 846 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/11/2025 1082.012100 19710 846 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/11/2025 1081.903300 20405 863 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/11/2025 1081.808000 20902 882 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/11/2025 1081.717900 22494 906 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/11/2025 1081.382700 26487 1012 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/11/2025 1081.223300 26483 1012 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/11/2025 1081.081000 30294 1114 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/11/2025 1080.979400 35292 1267 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/11/2025 1080.867200 35317 1268 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/10/2025 1080.441500 35328 1270 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/10/2025 1080.334400 35324 1270 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/10/2025 1080.226500 35321 1270 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/10/2025 1080.119600 35321 1270 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/10/2025 1079.801300 35323 1272 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/10/2025 1079.694500 35319 1272 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/10/2025 1079.591300 35316 1272 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/10/2025 1079.486800 35314 1272 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/10/2025 1079.383000 35313 1273 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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