Historial del Fondo
LIQUIDEZ XI
RUN: 10607-0 | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
444 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 1072.804700 | 35341 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2025 | 1072.689800 | 35340 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/08/2025 | 1072.581600 | 35337 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2025 | 1072.061900 | 35322 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2025 | 1071.945400 | 35319 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/08/2025 | 1071.867400 | 35319 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2025 | 1071.572200 | 35310 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2025 | 1071.451400 | 35306 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2025 | 1071.351400 | 35303 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2025 | 1071.201800 | 35299 | 1287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/08/2025 | 1071.048800 | 35306 | 1289 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2025 | 1070.613300 | 35292 | 1289 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2025 | 1070.432300 | 35287 | 1289 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2025 | 1070.182500 | 35297 | 1289 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2025 | 1069.993700 | 35294 | 1289 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/07/2025 | 1069.875600 | 35313 | 1290 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2025 | 1069.519100 | 35303 | 1290 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2025 | 1069.394500 | 35299 | 1290 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2025 | 1069.277100 | 35310 | 1290 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2025 | 1069.176400 | 35319 | 1292 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/07/2025 | 1069.029600 | 35317 | 1293 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2025 | 1068.684200 | 35386 | 1294 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2025 | 1068.571000 | 35382 | 1294 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2025 | 1068.348700 | 35385 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2025 | 1068.233600 | 35381 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2025 | 1067.914800 | 35437 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2025 | 1067.727500 | 35431 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2025 | 1067.606300 | 35427 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2025 | 1067.489700 | 35423 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2025 | 1067.346500 | 35419 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2025 | 1067.025700 | 35490 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2025 | 1066.905300 | 35486 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2025 | 1066.800500 | 35484 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2025 | 1066.677400 | 35482 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2025 | 1066.539100 | 35483 | 1295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/06/2025 | 1066.200800 | 35486 | 1296 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2025 | 1066.075600 | 35481 | 1296 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2025 | 1065.962300 | 35505 | 1297 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2025 | 1065.881700 | 35508 | 1298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2025 | 1065.761200 | 35512 | 1298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2025 | 1065.333300 | 35501 | 1298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2025 | 1065.200200 | 35496 | 1298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2025 | 1065.082900 | 35496 | 1298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2025 | 1064.979500 | 35530 | 1299 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2025 | 1064.649700 | 35519 | 1299 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2025 | 1064.543000 | 35515 | 1299 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2025 | 1064.409200 | 35512 | 1299 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2025 | 1064.283900 | 35509 | 1299 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2025 | 1064.173700 | 35537 | 1300 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/06/2025 | 1063.819500 | 35526 | 1300 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2025 | 1063.716300 | 35522 | 1300 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2025 | 1063.544000 | 35518 | 1300 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2025 | 1063.377600 | 35524 | 1300 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2025 | 1063.252700 | 35525 | 1301 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/05/2025 | 1062.888000 | 35520 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2025 | 1062.776900 | 35516 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2025 | 1062.706900 | 35516 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2025 | 1062.670200 | 35515 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2025 | 1062.553300 | 35511 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/05/2025 | 1062.069800 | 35503 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2025 | 1061.944800 | 35499 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2025 | 1061.752900 | 35493 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2025 | 1061.601100 | 35488 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/05/2025 | 1061.190500 | 35485 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2025 | 1061.028400 | 35480 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2025 | 1060.898000 | 35476 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2025 | 1060.752500 | 35471 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/05/2025 | 1060.652400 | 35469 | 1303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/05/2025 | 1060.316000 | 35480 | 1304 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2025 | 1060.188000 | 35476 | 1304 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2025 | 1060.114900 | 35474 | 1304 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2025 | 1059.953100 | 35509 | 1304 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/05/2025 | 1059.785000 | 35550 | 1305 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/05/2025 | 1059.423600 | 35568 | 1307 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2025 | 1059.169100 | 35559 | 1307 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2025 | 1059.039500 | 35555 | 1307 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/04/2025 | 1058.931100 | 35556 | 1307 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/04/2025 | 1058.549000 | 35553 | 1308 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2025 | 1058.469500 | 35550 | 1308 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2025 | 1058.360900 | 35569 | 1308 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2025 | 1058.181500 | 35571 | 1308 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/04/2025 | 1058.074600 | 35602 | 1309 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2025 | 1057.629900 | 35590 | 1309 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2025 | 1057.521100 | 35586 | 1309 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2025 | 1057.354300 | 35581 | 1309 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/04/2025 | 1057.246100 | 35578 | 1309 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/04/2025 | 1056.941900 | 35570 | 1309 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2025 | 1056.739500 | 35563 | 1309 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2025 | 1056.698600 | 35565 | 1309 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/04/2025 | 1056.534900 | 35560 | 1309 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/04/2025 | 1056.291000 | 35557 | 1310 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/04/2025 | 1055.904300 | 35586 | 1310 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/04/2025 | 1055.610100 | 35576 | 1310 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2025 | 1055.389800 | 35570 | 1310 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2025 | 1055.179600 | 35565 | 1310 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/03/2025 | 1054.945200 | 35558 | 1310 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/03/2025 | 1054.480100 | 35553 | 1311 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/03/2025 | 1054.295300 | 35547 | 1311 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/03/2025 | 1054.128000 | 35543 | 1311 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/03/2025 | 1053.952100 | 35537 | 1311 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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