Historial del Fondo

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481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1209.619600 227 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1208.979400 226 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1217.851400 228 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1216.914100 228 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1218.202900 228 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1217.019900 228 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1213.038900 227 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1213.659100 230 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1216.503500 230 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1225.171200 232 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1222.797500 231 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1219.720100 229 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1216.438800 228 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1216.938000 229 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1214.211400 227 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1210.202400 228 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1207.047000 227 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1206.943400 227 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1206.247700 227 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1203.212700 226 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1205.939900 226 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1201.094300 226 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1199.116800 225 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1200.649000 225 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1196.396200 225 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1191.229100 224 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1201.641700 226 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1197.233900 225 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1197.867400 226 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1194.789200 222 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1196.151400 221 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1203.485200 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1204.416100 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1204.588600 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1205.167000 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1208.711100 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1204.034900 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1206.595100 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1206.468800 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1204.124900 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1207.508300 222 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1213.562500 223 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1212.575300 223 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1210.020800 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1209.045100 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1211.101100 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1211.046600 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1213.997100 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1212.139000 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1211.648100 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1214.308000 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1213.045200 220 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1202.459800 216 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1207.221500 214 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1210.165900 211 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1206.567900 197 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1204.892700 179 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1204.019600 168 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1202.949800 164 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1200.182300 157 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1197.094700 156 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1195.009500 156 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1197.715800 156 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1200.782200 156 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1208.553300 152 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1207.223200 151 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1206.631900 149 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1205.175900 146 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1203.646200 144 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1203.177900 143 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1204.343900 144 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1204.888600 144 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1206.240100 144 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1204.056200 143 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1203.507100 143 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1202.481700 143 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1197.327400 142 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1192.155000 142 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1185.965000 141 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1192.048400 142 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1190.247700 142 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1189.165700 141 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1195.674600 142 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1194.434000 142 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1204.452300 143 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1204.344200 142 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1203.942100 142 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1202.281500 141 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1197.269100 138 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1201.151600 135 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1199.310200 135 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1202.600100 134 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1203.119400 132 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1202.686200 132 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1201.294700 132 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1196.954700 131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1196.146100 131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1194.215800 132 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1195.209200 132 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1197.438900 132 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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