Historial del Fondo

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443 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1206.468800 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1204.124900 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1207.508300 222 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1213.562500 223 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1212.575300 223 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1210.020800 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1209.045100 222 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1211.101100 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1211.046600 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1213.997100 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1212.139000 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1211.648100 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1214.308000 223 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1213.045200 220 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1202.459800 216 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1207.221500 214 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1210.165900 211 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1206.567900 197 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1204.892700 179 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1204.019600 168 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1202.949800 164 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1200.182300 157 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1197.094700 156 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1195.009500 156 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1197.715800 156 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1200.782200 156 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1208.553300 152 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1207.223200 151 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1206.631900 149 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1205.175900 146 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1203.646200 144 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1203.177900 143 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1204.343900 144 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1204.888600 144 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1206.240100 144 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1204.056200 143 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1203.507100 143 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1202.481700 143 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1197.327400 142 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1192.155000 142 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1185.965000 141 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1192.048400 142 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1190.247700 142 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1189.165700 141 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1195.674600 142 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1194.434000 142 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1204.452300 143 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1204.344200 142 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1203.942100 142 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1202.281500 141 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1197.269100 138 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1201.151600 135 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1199.310200 135 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1202.600100 134 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1203.119400 132 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1202.686200 132 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1201.294700 132 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1196.954700 131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1196.146100 131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1194.215800 132 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1195.209200 132 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1197.438900 132 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1198.036100 132 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1199.515400 131 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1196.353100 131 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1197.002800 131 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1195.862600 131 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1189.591600 130 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1184.755200 129 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1189.893700 130 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1193.549200 131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1198.229400 131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1200.399200 128 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1200.108100 128 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1197.701300 128 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1195.165200 128 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1195.745900 128 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1192.982000 128 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1189.783600 127 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1188.765000 127 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1189.352000 127 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1191.073100 127 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1191.936500 128 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1186.611400 127 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1184.860000 127 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1185.420200 120 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1184.988500 114 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1185.836800 114 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1185.303500 114 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1186.268500 114 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1186.220300 114 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1183.152300 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1184.418800 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1180.222500 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1182.054400 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1179.135800 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1176.735600 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1179.161400 110 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1178.958100 110 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1176.197500 110 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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