Historial del Fondo

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481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2025 1110.268500 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1112.359800 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1108.757800 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1112.855500 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1108.990200 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1108.129300 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1106.217800 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1103.232400 74 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1093.174200 73 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1096.819100 74 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1098.426600 74 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1094.269400 74 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1095.098400 71 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1093.714800 70 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1097.543700 70 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1090.465900 69 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1083.913000 69 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1081.596200 69 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1079.503100 68 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1074.319900 67 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1075.826700 67 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1078.200700 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1084.618000 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1083.835900 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1084.057000 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1079.138900 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1080.438300 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1082.475100 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1087.279200 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1071.960200 67 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1078.984800 65 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1084.484800 65 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1082.055000 65 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1087.735400 65 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1083.283900 63 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1085.769100 63 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1083.969500 63 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1077.691700 63 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1072.569100 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1073.422600 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1076.390200 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1078.519600 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1075.598600 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1070.704000 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1069.700900 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1072.568400 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1072.583400 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1073.815800 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1069.930900 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1072.610000 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1071.198100 60 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1073.499100 60 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1072.026900 60 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1077.771500 60 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1082.135200 60 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1085.499700 59 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1086.955000 60 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1087.196700 60 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1083.263500 59 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1081.345500 59 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1085.008000 59 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1084.417500 59 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1087.246300 59 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1090.790100 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1090.068400 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1087.446100 59 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1082.337100 59 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1084.684500 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1087.063400 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1091.234600 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1090.502900 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1089.450600 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1094.003100 60 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1092.446300 60 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1094.789100 60 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1097.860000 60 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1097.540500 59 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1099.918000 58 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1098.178100 58 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1098.041200 58 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1094.897200 58 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1095.837900 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1098.859600 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1100.485300 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1101.521400 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1098.531600 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1101.748300 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1098.741700 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1090.493600 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1086.890900 56 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1089.975200 56 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1091.954500 56 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1092.290300 56 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1093.682300 56 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1095.652200 56 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1098.962700 56 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1095.982800 55 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1087.506100 67 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1086.999800 36 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1086.955500 36 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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