Historial del Fondo

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443 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1072.569100 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1073.422600 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1076.390200 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1078.519600 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1075.598600 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1070.704000 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1069.700900 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1072.568400 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1072.583400 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1073.815800 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1069.930900 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1072.610000 60 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1071.198100 60 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1073.499100 60 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1072.026900 60 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1077.771500 60 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1082.135200 60 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1085.499700 59 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1086.955000 60 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1087.196700 60 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1083.263500 59 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1081.345500 59 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1085.008000 59 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1084.417500 59 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1087.246300 59 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1090.790100 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1090.068400 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1087.446100 59 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1082.337100 59 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1084.684500 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1087.063400 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1091.234600 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1090.502900 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1089.450600 60 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1094.003100 60 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1092.446300 60 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1094.789100 60 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1097.860000 60 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1097.540500 59 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1099.918000 58 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1098.178100 58 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1098.041200 58 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1094.897200 58 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1095.837900 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1098.859600 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1100.485300 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1101.521400 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1098.531600 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1101.748300 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1098.741700 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1090.493600 57 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1086.890900 56 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1089.975200 56 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1091.954500 56 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1092.290300 56 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1093.682300 56 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1095.652200 56 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1098.962700 56 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1095.982800 55 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1087.506100 67 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1086.999800 36 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1086.955500 36 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1085.514000 35 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1085.790400 26 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1084.714900 26 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1085.444100 16 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1083.738200 16 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1087.058300 16 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1086.525300 16 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1092.292500 16 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1093.961800 15 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1091.113100 15 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1088.099400 14 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1088.417000 13 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1086.025100 13 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1086.636400 13 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1084.740400 13 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1084.344700 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1084.119900 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1081.753400 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1083.639900 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1080.703700 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1079.494100 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1078.873900 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1078.298000 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1078.087500 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1079.290800 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1073.222300 13 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1073.214700 12 16 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1072.544800 12 16 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1074.010600 12 16 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1072.773300 12 16 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1074.497900 12 16 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1080.050900 12 16 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1082.118000 12 16 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1083.135900 7 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1073.338700 7 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1066.352300 7 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1071.698200 7 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1062.308900 7 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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