Historial del Fondo

DIGITAL BALANCEADO

RUN: 10483-3 | Serie: APV DIGITAL
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
443 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 995.978900 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 991.920200 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 993.289400 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 996.031000 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 996.384900 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 993.183700 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 992.323500 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 994.054700 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 993.581200 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 996.987700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 995.644000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 986.884800 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 991.120900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 993.060700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 995.259200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 996.145500 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 998.120000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 996.858300 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1000.744300 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1003.488400 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1001.062900 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 996.426200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 997.593200 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1001.059700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 999.955700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 996.174000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 993.180700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 991.259800 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 995.773400 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 992.360500 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 989.269500 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 989.389300 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 997.494800 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1001.402700 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1007.922300 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1009.405300 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1006.962000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1007.331900 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1006.355200 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1001.281900 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1003.115100 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1002.751700 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1000.000000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 401 - 443 de 443 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades