Historial del Fondo

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443 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1174.770900 109 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1171.846400 107 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1170.303100 107 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1171.369500 107 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1175.719800 108 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1166.020200 107 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1167.304900 107 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1169.753600 106 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1166.161200 106 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1167.277700 106 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1166.766800 106 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1158.062400 102 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1155.348300 101 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1154.300200 101 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1163.675200 102 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1165.621200 102 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1160.384200 102 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1159.484800 102 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1153.928400 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1148.958800 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1146.348400 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1145.966800 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1146.808700 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1148.796900 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1151.268500 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1147.954200 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1149.706200 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1143.165400 100 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1141.824000 99 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1139.464600 99 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1137.286600 99 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1133.846000 96 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1131.460300 93 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1127.881100 93 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1125.454500 93 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1124.233700 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1127.929100 93 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1127.499400 93 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1122.661000 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1123.854900 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1121.815500 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1124.385400 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1122.018100 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1120.657300 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1118.734200 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1117.333300 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1118.723600 90 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1116.936300 90 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1119.661300 90 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1118.920400 90 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1116.124500 89 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1112.761000 89 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1109.366900 86 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1111.574100 86 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1111.595400 86 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1108.665200 86 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1108.504700 85 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1107.506200 85 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1109.361300 85 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1108.019100 84 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1106.673500 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1107.773100 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1110.268500 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1112.359800 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1108.757800 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1112.855500 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1108.990200 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1108.129300 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1106.217800 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1103.232400 74 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1093.174200 73 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1096.819100 74 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1098.426600 74 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1094.269400 74 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1095.098400 71 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1093.714800 70 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1097.543700 70 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1090.465900 69 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1083.913000 69 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1081.596200 69 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1079.503100 68 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1074.319900 67 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1075.826700 67 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1078.200700 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1084.618000 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1083.835900 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1084.057000 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1079.138900 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1080.438300 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1082.475100 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1087.279200 68 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1071.960200 67 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1078.984800 65 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1084.484800 65 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1082.055000 65 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1087.735400 65 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1083.283900 63 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1085.769100 63 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1083.969500 63 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1077.691700 63 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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