Historial del Fondo

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481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/10/2025 1198.036100 132 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1199.515400 131 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1196.353100 131 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1197.002800 131 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1195.862600 131 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1189.591600 130 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1184.755200 129 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1189.893700 130 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1193.549200 131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1198.229400 131 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1200.399200 128 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1200.108100 128 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1197.701300 128 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1195.165200 128 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1195.745900 128 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1192.982000 128 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1189.783600 127 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1188.765000 127 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1189.352000 127 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1191.073100 127 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1191.936500 128 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1186.611400 127 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1184.860000 127 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1185.420200 120 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1184.988500 114 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1185.836800 114 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1185.303500 114 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1186.268500 114 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1186.220300 114 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1183.152300 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1184.418800 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1180.222500 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1182.054400 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1179.135800 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1176.735600 110 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1179.161400 110 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1178.958100 110 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1176.197500 110 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1174.770900 109 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1171.846400 107 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1170.303100 107 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1171.369500 107 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1175.719800 108 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1166.020200 107 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1167.304900 107 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1169.753600 106 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1166.161200 106 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1167.277700 106 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1166.766800 106 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1158.062400 102 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1155.348300 101 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1154.300200 101 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1163.675200 102 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1165.621200 102 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1160.384200 102 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1159.484800 102 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1153.928400 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1148.958800 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1146.348400 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1145.966800 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1146.808700 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1148.796900 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1151.268500 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1147.954200 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1149.706200 101 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1143.165400 100 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1141.824000 99 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1139.464600 99 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1137.286600 99 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1133.846000 96 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1131.460300 93 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1127.881100 93 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1125.454500 93 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1124.233700 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1127.929100 93 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1127.499400 93 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1122.661000 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1123.854900 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1121.815500 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1124.385400 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1122.018100 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1120.657300 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1118.734200 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1117.333300 92 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1118.723600 90 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1116.936300 90 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1119.661300 90 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1118.920400 90 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1116.124500 89 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1112.761000 89 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1109.366900 86 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1111.574100 86 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1111.595400 86 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1108.665200 86 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1108.504700 85 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1107.506200 85 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1109.361300 85 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1108.019100 84 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1106.673500 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1107.773100 75 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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