Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1160.819900 1973 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1165.658400 1981 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1170.330800 1989 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1179.433600 1979 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1177.382500 1964 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1180.081000 1969 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1167.150300 1934 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1153.496800 1909 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1148.090600 1900 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1146.689400 1892 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1153.992500 1904 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1149.804800 1888 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1147.707100 1869 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1143.929900 1863 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1139.492400 1856 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1135.987500 1850 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1118.795900 1817 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1124.594400 1827 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1122.262100 1839 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1113.879100 1826 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1115.433100 1829 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1118.118600 1833 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1118.505600 1834 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1117.010100 1831 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1118.869500 1834 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1120.438300 1837 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1119.126600 1846 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1120.878200 1849 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1115.799400 1841 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1117.765000 1844 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1118.666900 1845 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1114.709000 1839 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1122.053000 1851 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1133.296200 1870 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1128.545500 1862 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1120.632900 1849 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1110.528600 1832 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1108.478000 1828 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1096.695200 1809 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1088.581200 1790 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1088.807500 1791 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1082.834400 1781 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1069.876700 1760 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1073.604800 1590 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1091.854600 1617 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1090.823100 1616 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1107.194300 1640 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1111.709700 1647 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1116.485300 1654 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1123.722800 1665 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1125.613900 1735 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1137.911100 1754 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1137.351600 1753 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1135.665700 1751 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1132.280300 1745 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1131.561700 1744 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1128.754800 1740 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1104.831100 1703 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1102.012900 1698 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1095.256700 1688 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1095.782100 1684 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1091.401900 1677 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1093.718100 1680 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1099.421200 1689 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1096.510600 1685 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1100.753900 1691 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1106.579300 1700 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1101.526300 1692 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1104.289500 1696 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1112.544900 1709 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1121.625000 1723 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1121.837900 1723 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1122.111900 1723 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1129.317800 1734 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1126.252700 1729 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1126.305500 1729 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1112.167200 1708 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1107.753300 1701 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1111.316700 1706 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1105.182200 1692 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1101.039300 1686 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1104.435500 1691 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1108.358300 1697 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1105.317400 1692 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1087.320100 1664 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1075.446300 1646 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1089.787200 1668 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1093.330900 1674 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1091.131000 1670 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1093.628000 1674 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1089.294500 1667 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1091.976400 1672 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1092.118400 1672 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1102.122100 1687 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1097.123700 1679 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1106.506800 1693 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1108.334100 1696 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1109.039500 1697 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1107.370800 1690 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1099.062300 1677 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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