Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
1092 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1320.177200 2296 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1322.709800 2299 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1340.016400 2329 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1330.118400 2312 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1321.124000 2296 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1321.357100 2296 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1311.982600 2279 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1313.233100 2264 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1321.319800 2278 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1333.194400 2298 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1336.978900 2304 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1335.629300 2290 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1318.851000 2261 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1297.305000 2224 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1293.411100 2218 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1297.871200 2225 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1300.009700 2229 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1292.325700 2216 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1280.440900 2195 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1288.824600 2207 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1302.976400 2224 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1297.987700 2275 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1283.363100 2250 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1271.863300 2230 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1267.148600 2221 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1268.562000 2165 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1259.097300 2149 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1243.961500 2123 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1239.466700 2115 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1243.414700 2122 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1235.740400 2108 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1220.525400 2080 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1211.758100 2065 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1208.122200 2059 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1201.311700 2048 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1197.630900 2041 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1198.872600 2043 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1200.305600 2046 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1203.807400 2052 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1207.482300 2058 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1201.827700 2048 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1200.905800 2046 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1199.077100 2043 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1203.123700 2050 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1197.478700 2040 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1182.092800 2014 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1167.728500 1984 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1159.119600 1970 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1160.819900 1973 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1165.658400 1981 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1170.330800 1989 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1179.433600 1979 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1177.382500 1964 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1180.081000 1969 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1167.150300 1934 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1153.496800 1909 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1148.090600 1900 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1146.689400 1892 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1153.992500 1904 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1149.804800 1888 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1147.707100 1869 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1143.929900 1863 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1139.492400 1856 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1135.987500 1850 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1118.795900 1817 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1124.594400 1827 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1122.262100 1839 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1113.879100 1826 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1115.433100 1829 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1118.118600 1833 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1118.505600 1834 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1117.010100 1831 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1118.869500 1834 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1120.438300 1837 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1119.126600 1846 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1120.878200 1849 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1115.799400 1841 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1117.765000 1844 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1118.666900 1845 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1114.709000 1839 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1122.053000 1851 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1133.296200 1870 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1128.545500 1862 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1120.632900 1849 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1110.528600 1832 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1108.478000 1828 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1096.695200 1809 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1088.581200 1790 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1088.807500 1791 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1082.834400 1781 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1069.876700 1760 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1073.604800 1590 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1091.854600 1617 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1090.823100 1616 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1107.194300 1640 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1111.709700 1647 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1116.485300 1654 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1123.722800 1665 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1125.613900 1735 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1137.911100 1754 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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