Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
1092 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1437.825900 4296 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1429.367500 4271 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1434.504100 4188 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1442.987700 4210 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1451.467900 4235 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1441.016200 4123 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1447.786000 4142 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1437.181900 4112 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1434.060800 4101 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1429.905200 4087 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1427.375900 4051 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1405.093800 3988 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1414.742200 4015 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1413.000700 4010 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1404.211300 3985 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1409.722500 4000 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1408.849900 3996 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1401.252800 4063 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1392.348900 4035 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1378.085800 3992 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1371.956800 3974 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1367.414400 3961 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1359.865000 3939 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1350.811900 3913 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1356.606200 3929 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1373.494100 3977 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1380.447000 4001 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1389.530600 4027 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1385.527200 3981 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1378.997400 3919 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1384.243500 3934 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1376.835200 3912 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1353.057500 3845 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1342.474100 3814 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1367.337700 3885 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1378.230300 3916 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1405.397800 3994 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1397.570800 3948 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1398.681800 3951 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1395.314500 3938 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1391.637100 3928 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1382.373800 3901 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1386.992900 3914 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1390.677200 3925 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1385.605100 3910 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1382.142100 3885 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1371.777400 3856 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1365.143400 3837 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1375.899600 3867 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1376.765800 3870 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1374.127100 3861 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1371.299200 3850 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1377.634300 3868 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1385.853400 3891 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1396.135400 3919 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1394.130000 3913 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1412.801700 3965 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1422.627800 3993 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1440.072500 4041 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1442.987500 4030 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1436.383000 4010 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1435.419900 4006 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1433.688700 4001 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1443.591500 4028 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1443.785500 3931 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1457.122900 3932 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1466.813300 3915 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1464.001500 3908 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1459.543700 3896 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1451.534100 3872 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1459.685700 3893 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1458.621900 3888 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1467.611000 3912 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1465.343200 3906 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1464.969400 3903 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1478.166200 3938 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1474.906700 3929 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1480.189200 3943 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1484.185100 3953 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1491.776600 3969 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1497.691000 3984 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1494.342500 3975 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1497.268000 3986 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1485.977600 3838 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1489.179300 3843 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1493.772600 3854 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1495.633800 3993 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1494.353600 3990 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1488.148600 3973 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1496.419600 3995 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1483.840300 3490 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1472.173100 3463 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1458.024600 3429 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1463.830200 3441 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1465.048900 3441 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1472.650000 3452 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1473.571900 3454 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1477.394400 3462 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1486.191800 3482 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1478.216900 3464 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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