Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1540.592900 4096 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1538.427000 4082 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1562.790000 4147 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1570.214400 4167 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1568.195800 4158 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1564.240700 4147 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1562.318500 4302 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1566.362900 4310 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1564.371300 4304 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1572.576900 4326 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1568.801800 4315 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1573.089700 4320 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1562.305200 4290 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1559.513300 4279 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1556.127900 4268 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1548.208500 4245 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1546.599700 4241 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1554.416400 4255 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1554.271300 4255 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1558.295100 4261 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1569.614100 4267 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1575.237300 4282 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1580.102900 4295 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1572.855400 4274 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1567.826100 4259 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1566.263200 4255 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1570.785800 4267 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1576.563900 4282 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1576.584300 4280 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1575.248700 4276 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1570.712600 4240 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1565.085300 4122 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1555.125600 4096 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1547.620800 4074 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1548.662700 4131 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1547.766900 4128 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1554.713100 4147 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1554.124100 4145 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1574.852900 4200 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1580.659000 4160 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1591.012300 4181 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1592.582600 4185 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1585.262600 4165 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1585.725800 4166 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1588.250000 4347 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1594.917800 4365 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1602.556900 4372 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1600.585800 4367 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1609.654400 4385 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1609.058000 4383 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1608.044100 4380 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1594.492800 4343 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1591.559700 4334 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1586.231000 4192 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1597.099000 4220 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1599.584200 4216 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1593.190400 4199 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1597.031100 4209 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1595.002900 4800 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1593.139200 4794 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1594.299900 4796 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1583.797600 4761 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1594.189200 4790 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1595.369300 4793 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1595.479300 4794 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1610.600400 4838 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1611.760400 4840 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1610.061000 4833 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1604.221300 4816 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1596.099100 4787 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1595.783300 4786 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1590.489600 4769 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1581.999700 4743 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1582.798100 4744 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1585.565000 4752 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1588.256200 4759 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1588.603700 4760 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1575.899600 4721 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1573.138700 4556 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1575.933800 4558 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1572.013300 4544 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1577.838000 4561 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1577.616200 4559 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1573.067800 4546 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1568.954400 4530 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1566.891100 4523 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1559.458200 4517 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1567.386700 4540 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1565.913500 4529 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1565.776200 4527 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1567.447500 4585 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1567.039000 4584 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1562.118200 4569 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1562.884900 4571 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1558.221200 4555 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1557.907200 4554 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1561.382700 4563 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1567.238300 4581 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1547.977900 4519 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1550.034100 4523 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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