Historial del Fondo
CARTERA AGRESIVO
RUN: 10064-1 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1091 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 1586.231000 | 4192 | 311 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 1597.099000 | 4220 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 1599.584200 | 4216 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 1593.190400 | 4199 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 1597.031100 | 4209 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 1595.002900 | 4800 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 1593.139200 | 4794 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 1594.299900 | 4796 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 1583.797600 | 4761 | 311 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2025 | 1594.189200 | 4790 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 1595.369300 | 4793 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 1595.479300 | 4794 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 1610.600400 | 4838 | 308 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 1611.760400 | 4840 | 308 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 1610.061000 | 4833 | 305 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2025 | 1604.221300 | 4816 | 304 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2025 | 1596.099100 | 4787 | 303 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 1595.783300 | 4786 | 302 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 1590.489600 | 4769 | 301 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 1581.999700 | 4743 | 298 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 1582.798100 | 4744 | 298 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 1585.565000 | 4752 | 297 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 1588.256200 | 4759 | 297 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 1588.603700 | 4760 | 297 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 1575.899600 | 4721 | 295 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 1573.138700 | 4556 | 294 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 1575.933800 | 4558 | 293 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 1572.013300 | 4544 | 293 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 1577.838000 | 4561 | 293 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 1577.616200 | 4559 | 293 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 1573.067800 | 4546 | 292 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 1568.954400 | 4530 | 291 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 1566.891100 | 4523 | 290 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 1559.458200 | 4517 | 290 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 1567.386700 | 4540 | 290 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 1565.913500 | 4529 | 291 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 1565.776200 | 4527 | 290 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 1567.447500 | 4585 | 289 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 1567.039000 | 4584 | 288 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 1562.118200 | 4569 | 288 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 1562.884900 | 4571 | 288 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 1558.221200 | 4555 | 285 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2025 | 1557.907200 | 4554 | 285 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 1561.382700 | 4563 | 284 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 1567.238300 | 4581 | 283 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 1547.977900 | 4519 | 281 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 1550.034100 | 4523 | 280 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 1557.313700 | 4544 | 280 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 1549.385600 | 4521 | 279 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 1553.888500 | 4578 | 278 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 1552.429100 | 4574 | 278 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 1541.947000 | 4543 | 278 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 1530.210700 | 4510 | 279 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 1537.771900 | 4530 | 279 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 1557.840100 | 4589 | 279 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 1558.223600 | 4569 | 278 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 1550.898600 | 4547 | 276 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 1553.711300 | 4554 | 276 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 1540.308800 | 4513 | 273 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 1530.877000 | 4485 | 273 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 1521.150800 | 4456 | 273 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 1524.163700 | 4465 | 273 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 1525.277500 | 4454 | 273 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 1528.964400 | 4464 | 272 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 1528.766700 | 4460 | 272 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 1528.262400 | 4455 | 272 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 1528.274800 | 4451 | 271 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 1518.538500 | 4418 | 271 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 1515.207700 | 4408 | 271 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 1507.105600 | 4377 | 269 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2025 | 1503.505800 | 4366 | 269 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 1500.879100 | 4344 | 268 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 1493.971600 | 4323 | 267 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 1485.129200 | 4282 | 267 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 1480.113300 | 4267 | 266 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 1483.243500 | 4256 | 266 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 1489.039600 | 4260 | 266 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 1484.369600 | 4245 | 265 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 1469.322600 | 4199 | 264 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 1472.805600 | 4208 | 263 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 1460.280700 | 4172 | 263 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 1466.324600 | 4189 | 263 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 1465.586700 | 4187 | 261 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 1465.746300 | 4192 | 261 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 1465.519500 | 4191 | 261 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 1456.924900 | 4166 | 261 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 1465.547100 | 4187 | 262 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 1458.992000 | 4168 | 262 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 1464.715200 | 4185 | 262 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 1464.621800 | 4184 | 262 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 1460.665300 | 4113 | 259 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 1455.661900 | 4099 | 258 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 1451.057300 | 4086 | 258 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 1452.798100 | 4091 | 258 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 1453.575800 | 3990 | 256 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 1447.361200 | 4326 | 257 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 1447.110900 | 4325 | 255 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 1443.479100 | 4314 | 254 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 1448.086400 | 4327 | 253 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 1437.825900 | 4296 | 253 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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