Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1028.651600 1755 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1007.595000 1719 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 993.869100 1695 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 990.244200 1689 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 990.808300 1690 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1015.881100 1732 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1033.053500 1762 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1033.461600 1762 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1024.693100 1747 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1018.170300 1736 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1016.410300 1733 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1023.487800 1739 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1033.150800 1755 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1044.090500 1774 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1051.457800 1786 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1042.542900 1771 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1040.448200 1767 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1051.291100 1786 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1046.268700 1777 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1061.331700 1803 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1063.293300 1806 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1062.867300 1805 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1073.974400 1824 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1050.999300 1785 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1034.782900 1757 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1033.860200 1756 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1033.041700 1754 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1018.160200 1729 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1039.280400 1765 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1047.217400 1779 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1057.055200 1795 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1047.930900 1780 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1058.434500 1798 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1082.845100 1839 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1096.160500 1862 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1093.925100 1858 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1103.272300 1874 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1126.208800 1913 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1138.069400 1933 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1124.649100 1910 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1108.630800 1883 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1101.423200 1871 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1096.239000 1862 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1091.947100 1857 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1093.349500 1860 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1090.965400 1856 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1100.386000 1872 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1100.504800 1872 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1095.910000 1864 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1092.425900 1858 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1079.402600 1836 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1083.073200 1842 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1090.892800 1856 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1084.785300 1845 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1082.319700 1837 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1073.866700 1822 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1092.073000 1853 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1088.630300 1847 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1078.841200 1822 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1064.187900 1816 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1067.588500 1823 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1068.936900 1825 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1099.973400 1878 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1123.180800 1918 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1108.549400 1913 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1117.288300 1927 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1108.942400 1913 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1097.773400 1894 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1093.084600 1886 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1097.463600 1893 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1073.332600 1852 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1064.360900 1874 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1068.344100 2049 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1060.670400 2034 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1059.792500 2033 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1059.375200 2032 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1063.127500 2039 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1031.413700 1978 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1020.378700 2007 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1008.836800 1985 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1002.792100 1793 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 995.988900 1790 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1006.992300 1810 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1002.836000 1802 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1007.204900 1810 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1012.200200 1818 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1027.634700 1846 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1031.604100 1853 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1036.933100 1863 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1028.811000 1848 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1024.256100 1670 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1026.066800 1673 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1036.923100 1690 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1034.964000 1687 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1043.374900 1701 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1031.790100 1682 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1017.806700 1659 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1017.058400 1658 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1014.089200 1653 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1012.144600 1650 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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