Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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1416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 925.855600 397 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 922.943000 397 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 927.671400 399 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 925.188300 399 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 927.431600 400 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 923.277400 398 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 926.870200 400 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 925.254200 399 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 924.968100 396 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 925.382500 397 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 922.136600 395 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 921.541200 395 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 924.648400 391 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 923.311100 394 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 922.920400 394 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 920.328700 409 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 923.757000 410 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 922.799800 395 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 923.182400 395 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 925.114300 346 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 922.981800 356 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 920.783600 340 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 914.204600 332 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 913.833900 334 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 912.745000 333 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 915.134000 332 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 916.960700 333 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 916.445400 333 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 916.836600 333 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 916.480100 333 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 919.143300 329 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 920.227800 326 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 922.316700 332 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 924.040300 338 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 925.899200 329 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 922.977300 334 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 919.451800 319 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 923.304100 330 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 923.132200 316 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 925.194500 316 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 927.271400 329 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 925.216500 328 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 925.386300 328 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 920.591800 324 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 926.368900 321 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 926.219500 320 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 921.527900 307 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 918.806500 305 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 920.212200 308 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 918.400600 298 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 919.987300 298 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 917.820400 300 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 920.140900 292 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 921.736800 278 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 922.402900 268 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 921.392600 227 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 926.068100 224 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 925.803400 221 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 925.303000 221 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 923.509600 213 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 924.405300 184 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 915.612200 182 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 910.139300 183 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 905.876900 185 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 904.853300 188 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 906.554400 189 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 911.270300 185 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 913.327000 184 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 911.553900 192 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 905.211300 193 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 901.353700 192 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 908.391100 194 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 903.688700 193 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 908.714500 194 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 904.525300 193 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 909.443800 202 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 906.548900 238 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 897.091400 228 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 895.496800 225 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 895.364800 229 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 895.201400 231 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 895.053900 244 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 889.503200 253 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 891.234800 253 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 895.092000 254 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 895.421000 255 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 894.532100 254 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 899.005900 256 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 896.231600 256 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 895.266800 255 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 902.501600 257 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 902.266200 263 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 901.437200 263 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 903.756500 290 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 905.889700 309 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 908.202500 310 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 907.385700 315 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 912.455800 304 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 914.314100 304 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 913.148000 303 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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