Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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Registros Históricos
1416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 915.021000 260 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 919.570200 258 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 925.088900 259 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 918.514000 258 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 914.047300 244 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 911.253100 238 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 912.923300 240 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 912.871400 240 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 913.265800 237 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 912.559300 237 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 909.199200 236 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 910.361100 237 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 914.120400 226 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 916.209700 226 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 907.707700 224 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 906.746400 224 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 906.566300 227 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 907.198100 227 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 900.296900 225 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 895.023000 222 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 897.438000 220 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 894.973000 219 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 887.782200 218 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 888.040800 218 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 886.318700 223 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 883.330500 222 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 883.281300 220 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 879.334100 226 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 888.425500 228 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 887.621200 200 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 886.612000 200 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 885.728900 199 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 885.200600 199 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 884.536300 199 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 890.194500 199 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 894.605400 197 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 898.977900 196 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 898.364700 187 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 896.819700 177 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 891.478800 174 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 891.083000 169 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 895.191100 169 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 892.193400 166 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 888.643200 146 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 890.677300 136 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 888.690500 117 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 879.916400 115 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 876.800900 109 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 878.095100 109 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 876.241900 109 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 876.063500 105 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 875.954800 105 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 871.170700 105 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 867.511900 104 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 866.314100 104 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 864.229800 104 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 866.836500 104 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 861.998800 103 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 858.699700 103 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 853.103300 102 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 853.001900 104 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 839.963500 102 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 837.847000 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 834.505900 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 835.089400 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 835.577800 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 841.490200 101 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 839.454300 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 839.743400 103 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 834.892200 103 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 830.931400 102 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 823.114700 102 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 821.873300 98 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 823.762100 99 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 826.674300 99 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 831.265400 99 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 827.963000 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 826.551700 99 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 828.243000 99 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 830.775000 98 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 831.460800 108 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 836.950700 81 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 841.133100 81 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 842.999700 81 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 847.930100 83 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 842.962400 85 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 837.040200 85 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 836.909300 82 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 841.355200 82 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 835.547700 81 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 842.525500 82 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 852.658200 83 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 855.163300 83 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 862.990600 84 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 861.450400 84 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 866.282000 84 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 870.150600 85 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 870.232000 85 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 873.732800 85 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 873.418800 83 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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