Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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Registros Históricos
1416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 871.193500 83 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 871.234400 86 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 867.494800 82 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 875.311200 83 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 874.946500 94 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 871.770700 93 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 877.422000 93 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 881.398200 93 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 886.426700 93 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 886.172000 93 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 886.599400 93 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 882.245000 95 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 883.832800 95 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 885.712400 132 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 890.903800 132 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 897.727100 131 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 897.527600 131 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 902.582900 131 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 903.147700 130 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 897.683000 128 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 899.785800 132 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 898.466400 131 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 900.017800 132 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 895.941900 136 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 903.597300 137 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 901.843800 103 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 899.121600 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 905.379500 116 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 902.051600 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 899.140400 108 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 893.165400 100 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 891.842200 99 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 891.174000 102 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 891.920200 102 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 884.755700 101 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 880.275200 101 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 878.208500 97 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 880.372900 98 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 882.983700 98 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 880.730200 98 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 883.838600 88 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 882.137800 88 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 879.998100 91 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 874.946000 90 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 878.944900 88 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 877.471300 90 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 879.951200 91 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 877.960700 91 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 877.604300 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 872.038200 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 870.397100 96 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 867.674100 95 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 871.467300 96 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 873.280000 96 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 868.789700 106 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 862.849900 105 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 866.467600 98 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 865.141100 98 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 866.136900 95 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 859.431100 94 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 865.914900 95 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 881.118100 96 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 888.398000 97 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 890.828700 97 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 893.009200 98 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 890.286500 97 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 896.217900 98 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 895.969000 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 895.713600 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 897.415800 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 901.020400 100 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 900.807200 103 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 898.484700 102 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 896.467900 110 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 894.721500 110 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 889.897000 115 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 891.532000 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 890.157300 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 890.076100 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 887.417100 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 890.501700 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 889.389700 115 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 891.137300 115 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 889.534000 115 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 885.968100 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 882.687100 111 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 882.515200 111 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 888.337700 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 893.938900 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 891.805600 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 895.112500 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 894.838000 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 899.127500 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 900.175500 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 904.917000 119 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 902.239400 125 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 899.776200 125 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 902.045600 113 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 905.962100 113 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 902.203600 113 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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