Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/03/2023 640.934800 281 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 637.417000 279 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 635.330700 278 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 638.967500 280 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 644.568000 282 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 643.256300 282 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 640.552100 281 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 635.794200 285 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 632.021300 283 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 642.922900 288 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 630.589800 283 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 630.423800 284 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 620.541900 288 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 628.515700 297 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 620.899600 293 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 636.049900 300 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 642.626100 303 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 648.045600 306 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 655.680500 310 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 656.454100 310 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 658.142700 311 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 664.039400 314 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 665.225400 314 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 667.675000 315 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 660.813900 312 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 658.319500 311 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 651.683100 308 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 659.638900 312 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 661.018300 334 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 656.955500 332 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 669.295900 339 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 663.736800 336 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 669.620700 339 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 670.241200 339 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 677.037200 343 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 683.507600 346 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 675.466900 342 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 675.878200 342 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 681.193900 345 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 687.965000 328 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 685.498300 327 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 689.169800 329 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 691.482000 330 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 704.438100 337 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 698.000800 334 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 684.176400 324 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 685.135600 325 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 686.649600 325 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 694.067700 329 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 700.036600 332 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 701.058600 332 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 689.813800 327 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 693.372900 328 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 695.733800 330 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 696.151100 330 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 687.285500 326 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 688.759500 327 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 692.994600 338 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 695.285800 339 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 680.905500 334 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 684.747700 337 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 677.180600 333 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 668.024200 329 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 666.191700 327 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 671.139500 329 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 672.888400 330 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 685.877100 337 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 687.806800 338 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 685.556400 337 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 684.453100 336 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 683.997500 336 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 692.235300 341 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 695.768900 342 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 694.415700 342 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 690.801500 340 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 687.633000 338 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 679.052000 334 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 678.646400 337 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 692.601400 344 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 693.843500 345 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 707.015500 349 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 720.928200 340 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 710.342500 332 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 711.933300 332 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 707.756000 332 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 705.456900 331 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 698.748200 327 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 707.011900 331 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 709.123700 332 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 708.418500 332 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 713.885400 366 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 728.953100 374 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 724.442800 372 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 714.799700 367 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 707.419600 368 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 705.838000 387 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 693.098200 360 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 682.050600 354 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 650.644000 338 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 674.064900 352 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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