Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/06/2022 741.149200 322 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 740.510000 321 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 732.577100 318 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 722.544000 314 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 719.161700 312 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 720.659200 313 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 736.908000 322 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 740.897700 323 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 733.736400 285 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 714.404700 277 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 700.996200 279 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 705.085800 281 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 705.029800 281 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 714.704300 285 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 722.515600 288 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 713.696200 286 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 742.660600 297 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 741.693400 297 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 718.824900 287 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 718.726900 287 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 706.212500 281 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 720.381200 287 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 721.692100 288 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 736.097600 293 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 727.945800 290 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 760.225200 303 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 756.387300 301 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 765.936100 305 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 777.651500 309 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 769.438700 306 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 745.730300 296 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 734.422400 292 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 739.795600 294 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 739.385200 295 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 747.051100 298 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 743.581300 296 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 747.734200 299 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 749.820000 300 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 769.575700 311 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 766.903900 310 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 756.799700 296 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 753.513800 295 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 759.779800 297 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 771.487000 302 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 770.925400 303 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 771.109900 303 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 779.828300 318 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 775.851400 316 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 770.258800 314 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 775.343800 315 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 780.989600 321 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 761.584500 312 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 751.529100 303 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 756.650000 306 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 765.655200 309 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 777.932000 314 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 771.645200 314 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 759.422300 304 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 765.785600 352 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 764.015700 351 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 741.961600 341 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 708.541300 283 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 725.813000 283 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 744.486600 295 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 761.180600 302 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 745.504100 296 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 744.568400 295 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 753.199800 299 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 779.324500 317 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 797.071300 324 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 801.762500 326 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 807.906100 329 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 802.729400 328 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 812.483400 301 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 797.646900 296 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 822.102500 323 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 830.649800 322 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 845.350800 328 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 855.170900 331 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 874.790100 341 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 876.081000 341 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 870.364000 339 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 871.879400 340 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 886.542100 347 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 891.375700 349 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 904.542000 355 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 891.248300 348 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 899.298100 356 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 901.084200 356 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 865.506200 339 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 853.228600 334 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 848.444500 332 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 851.033600 333 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 857.899000 336 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 851.210800 333 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 869.701600 340 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 871.212300 342 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 875.225800 344 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 894.756800 353 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 912.330600 361 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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