Historial del Fondo

MONEDA CREDITO LATAM

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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 934.299500 372 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 933.803900 372 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 932.636400 366 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 932.089000 366 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 933.228400 366 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 934.195900 349 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 931.761200 343 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 931.592700 343 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 930.618500 343 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 928.437000 342 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 928.191600 342 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 924.740900 341 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 923.743300 341 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 922.016800 340 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 920.586700 344 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 917.402500 363 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 917.469300 386 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 919.069300 387 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 920.200700 377 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 919.453400 377 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 918.560100 376 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 917.959500 377 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 917.585100 377 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 918.062200 377 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 915.662000 376 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 915.434700 376 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 915.897600 376 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 916.933900 375 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 917.069500 375 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 919.157300 376 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 917.609700 375 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 918.843200 376 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 918.927400 376 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 918.885200 376 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 920.273300 382 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 920.385900 387 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 920.558300 387 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 920.586800 376 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 920.763100 394 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 920.602700 393 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 918.211500 392 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 918.331700 392 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 918.622900 392 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 916.777900 386 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 916.642100 350 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 915.308500 349 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 916.899500 350 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 917.805200 350 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 917.472900 350 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 916.019900 324 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 915.518100 324 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 914.612300 322 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 916.052900 322 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 913.483000 322 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 913.245600 321 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 912.996700 321 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 912.118100 320 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 910.561800 320 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 909.520200 319 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 909.059700 319 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 908.839100 319 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 910.213400 320 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 909.617900 319 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 903.934600 317 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 900.304900 316 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 896.076300 314 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 893.779300 313 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 893.547900 313 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 893.278700 313 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 893.410400 313 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 890.050500 312 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 889.054000 311 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 889.937300 312 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 894.369300 315 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 893.581300 315 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 895.435700 316 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 898.168800 313 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 896.507300 309 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 895.887200 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 894.426400 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 894.303200 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 893.212200 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 893.015100 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 888.967400 267 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 888.645500 267 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 892.268900 269 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 894.074400 269 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 897.790600 270 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 897.430100 273 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 897.303800 273 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 895.823300 273 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 897.262200 275 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 901.408200 277 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 900.040900 276 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 901.724700 279 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 902.027100 284 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 902.580600 326 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 903.892600 326 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 906.145200 327 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 913.507000 300 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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