Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1375 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2023 1.035700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1.087600 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1.087000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1.091900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1.105900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1.106000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1.106100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1.070000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1.073600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1.066000 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1.043100 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1.046000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1.046000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1.048800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1.051600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1.052300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1.066300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1.088500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1.085800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1.083100 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1.117200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1.117200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1.126300 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1.111200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1.088400 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1.086500 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1.114200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1.087300 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1.088800 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1.102700 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1.089600 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1.086200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1.106200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1.140100 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1.140900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1.136900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1.116900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1.152900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1.169500 1 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1.166800 1 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1.185000 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1.162900 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1.148400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1.103800 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1.107300 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1.091400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1.100500 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1.112400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1.142500 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1.118900 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1.108500 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1.105100 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1.095400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1.078100 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1.108700 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1.099600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1.112200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1.122800 1 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1.129100 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1.122200 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1.121500 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1.111900 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1.049800 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1.029100 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1.039400 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1.028900 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1.022000 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1.061000 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1.102600 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1.092200 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1.097800 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1.066200 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1.079400 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1.071800 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1.104400 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1.086600 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1.060900 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1.061700 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1.053500 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1.077100 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1.061400 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1.041300 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1.047600 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1.066400 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1.091400 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1.091500 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1.101300 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1.094400 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1.088900 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1.063900 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1.075900 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1.084900 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1.087700 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1.095300 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1.113500 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1.085900 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1.088000 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1.063900 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1.073700 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1.043200 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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