Historial del Fondo

ACCIONES LATAM

RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1375 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/10/2021 1.036700 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1.076300 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1.069400 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1.094000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1.103100 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1.072500 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1.072600 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1.066500 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1.073000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1.066200 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1.059400 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1.069600 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1.071000 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1.098300 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1.073100 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1.067600 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1.067000 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1.101700 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1.097700 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1.113200 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1.105000 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1.089200 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1.073400 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1.133800 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1.144100 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1.144100 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1.150400 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1.138900 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1.133400 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1.129800 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1.173800 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1.181500 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1.171300 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1.172000 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1.185300 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1.174900 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1.169400 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1.169500 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1.147200 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1.167500 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1.159800 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1.132600 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1.132700 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1.130000 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1.145400 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1.158000 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1.172000 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1.199900 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1.206200 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1.220200 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1.212600 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1.211300 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1.213000 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1.213800 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1.217300 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1.226400 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1.230600 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1.217600 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1.257900 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1.239400 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1.234600 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1.245800 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1.236100 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1.244400 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1.238100 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1.229100 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1.222400 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1.263700 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1.273800 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1.257100 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1.264000 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1.252200 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1.243200 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1.254900 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1.261200 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1.288800 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1.305600 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1.287200 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1.299000 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1.303900 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1.301400 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1.314300 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1.279100 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1.279200 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1.259300 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1.271600 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1.281000 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1.285900 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1.290800 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1.285400 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1.300900 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1.291800 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1.300300 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1.304500 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1.284400 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1.271800 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1.278100 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1.258700 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1.224500 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1.224700 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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