Resumen rápido
Valor cuota al
31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
28.21%
Volatilidad
22.24%
Sharpe 1.12
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo
ACCIONES LATAM
Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9926-0
Serie F1
Dólares
31/08/2026
Valor cuota
1.453900
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
0.08%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
17.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.583
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.035
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.26%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.180
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.281
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
24.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.584
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.951
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.21%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
22.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.122
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.696
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.23%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
21.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.776
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.141
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.88%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
20.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.229
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-32.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.335
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.
Promedio diario
0.114%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.377%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.498%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
234
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.453900 | 3 | 315 |
| 28/08/2026 | 1.453600 | 3 | 315 |
| 27/08/2026 | 1.453600 | 3 | 314 |
| 26/08/2026 | 1.470200 | 3 | 314 |
| 25/08/2026 | 1.439100 | 3 | 314 |
| 24/08/2026 | 1.445900 | 3 | 315 |
| 21/08/2026 | 1.432100 | 3 | 317 |
| 20/08/2026 | 1.405100 | 3 | 317 |
| 19/08/2026 | 1.424700 | 3 | 314 |
| 18/08/2026 | 1.408400 | 2 | 313 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.