Resumen rápido
Valor cuota al
14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
42.06%
Volatilidad
25.63%
Sharpe 1.53
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo
ACCIONES LATAM
Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9926-0
Serie F1
Dólares
14/10/2026
Valor cuota
1.611500
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
8.80%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
44.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.210
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.556
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.56%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
29.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.714
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.731
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.38%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.093
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.172
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.06%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
25.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.529
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.33%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
22.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.029
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.613
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.24%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
21.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.528
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-32.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.809
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.
Promedio diario
0.158%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
12.056%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.498%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1.611500 | 3 | 302 |
| 13/10/2026 | 1.649100 | 3 | 304 |
| 09/10/2026 | 1.652300 | 3 | 303 |
| 08/10/2026 | 1.629900 | 3 | 306 |
| 07/10/2026 | 1.628900 | 3 | 307 |
| 06/10/2026 | 1.643400 | 3 | 310 |
| 05/10/2026 | 1.639600 | 3 | 316 |
| 02/10/2026 | 1.463200 | 3 | 318 |
| 01/10/2026 | 1.464200 | 3 | 318 |
| 30/09/2026 | 1.466100 | 3 | 317 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.