Ficha del fondo mutuo
ACCIONES LATAM
Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9926-0
Serie F1
Dólares
15/04/2026
Valor cuota
1.593100
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
13.83%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
30.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.500
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
33.486
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.72%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
30.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.931
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.049
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.41%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.372
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.304
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.276
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
44.81%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
21.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.738
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.075
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.22%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
20.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.505
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-32.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.740
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.237%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.377%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.498%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
231
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1.593100 | 3 | 336 |
| 14/04/2026 | 1.605400 | 3 | 332 |
| 10/04/2026 | 1.583000 | 3 | 328 |
| 09/04/2026 | 1.550300 | 3 | 327 |
| 07/04/2026 | 1.471200 | 3 | 314 |
| 06/04/2026 | 1.473400 | 3 | 314 |
| 02/04/2026 | 1.473600 | 3 | 314 |
| 01/04/2026 | 1.487800 | 3 | 315 |
| 31/03/2026 | 1.445000 | 3 | 316 |
| 30/03/2026 | 1.412700 | 3 | 315 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.