Ficha del fondo mutuo

CUENTA ACTIVA DÓLAR

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9816-7 Serie F Dólares 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

13.035400

Series activas disponibles

A APV-AP-APVC F

Valor cuota

13.035400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.823

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.516

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.11%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.957

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.729

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.620

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.53%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.392

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.731

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.114

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.388

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.957

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.245

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.083%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.346%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.328%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	13.035400	30	239
14/04/2026	13.001100	30	239
10/04/2026	12.887300	29	242
09/04/2026	12.858700	29	242
07/04/2026	12.563900	29	242
06/04/2026	12.560100	29	242
02/04/2026	12.543300	29	242
01/04/2026	12.516600	29	242
31/03/2026	12.427900	29	242
30/03/2026	12.296900	28	243

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