Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.51% Volatilidad 7.39% Sharpe 1.31

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CUENTA ACTIVA DÓLAR

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9816-7 Serie F Dólares 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

13.431500

Series activas disponibles

A APV-AP-APVC F

Valor cuota

13.431500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.860

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.447

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.409

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.522

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.58%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.51%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.706

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.99%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.973

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.310

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.346%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.021%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	13.431500	33	265
31/08/2026	13.486200	33	263
28/08/2026	13.489700	33	263
27/08/2026	13.517400	33	262
26/08/2026	13.481400	33	262
25/08/2026	13.456900	33	262
24/08/2026	13.405900	33	262
21/08/2026	13.450200	32	261
20/08/2026	13.429900	32	261
19/08/2026	13.408900	32	262

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