Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.06% Volatilidad 7.06% Sharpe 1.77

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CUENTA ACTIVA DÓLAR

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9816-7 Serie F Dólares 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

13.385700

Series activas disponibles

A APV-AP-APVC F

Valor cuota

13.385700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.683

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.972

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.406

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.783

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.235

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.755

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.768

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.232

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.046

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.283

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.973

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.218

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.346%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.021%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	13.385700	30	251
14/07/2026	13.373200	30	251
13/07/2026	13.329300	30	251
10/07/2026	13.429800	30	251
09/07/2026	13.395900	30	252
08/07/2026	13.360900	30	252
07/07/2026	13.352500	30	253
06/07/2026	13.446100	30	253
03/07/2026	13.340800	30	252
02/07/2026	13.324200	30	251

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