Ficha del fondo mutuo

CUENTA ACTIVA DÓLAR

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9816-7 Serie APV-AP-APVC Dólares 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

13.469400

Series activas disponibles

A APV-AP-APVC F

Valor cuota

13.469400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.16%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.864

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.598

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.197

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.029

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.32%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.784

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.703

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.462

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.830

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.173

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.462

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.86%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.019

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.327

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.084%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.349%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.327%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	13.469400	4	115
14/04/2026	13.433900	4	115
10/04/2026	13.315800	4	115
09/04/2026	13.286200	4	115
07/04/2026	12.981300	4	115
06/04/2026	12.977300	4	115
02/04/2026	12.959500	4	115
01/04/2026	12.931800	4	115
31/03/2026	12.840100	4	115
30/03/2026	12.704700	4	115

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