Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.14% Volatilidad 7.05% Sharpe 1.63

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CUENTA ACTIVA DÓLAR

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9816-7 Serie A Dólares 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

12.767900

Series activas disponibles

A APV-AP-APVC F

Valor cuota

12.767900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.47%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.760

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.079

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.48%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.657

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.47%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.130

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.599

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.628

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.907

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.113

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.821

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.030

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.342%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.022%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	12.767900	14	609
14/07/2026	12.756300	14	610
13/07/2026	12.714700	13	609
10/07/2026	12.811400	13	608
09/07/2026	12.779300	13	609
08/07/2026	12.746200	13	608
07/07/2026	12.738500	13	608
06/07/2026	12.828100	14	607
03/07/2026	12.728500	14	607
02/07/2026	12.712900	14	607

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