Ficha del fondo mutuo

CUENTA ACTIVA DÓLAR

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9816-7 Serie A Dólares 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

12.458600

Series activas disponibles

A APV-AP-APVC F

Valor cuota

12.458600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.05%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.712

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.294

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.042

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.741

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.73%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.580

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.387

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.55%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.200

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.466

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.956

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.194

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.790

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.029

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.079%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.342%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.33%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	12.458600	13	583
14/04/2026	12.426100	13	583
10/04/2026	12.318400	13	583
09/04/2026	12.291400	13	582
07/04/2026	12.010100	13	581
06/04/2026	12.006700	13	583
02/04/2026	11.991700	13	583
01/04/2026	11.966500	13	582
31/03/2026	11.881900	13	582
30/03/2026	11.757000	13	583

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