Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.25% Volatilidad 7.68% Sharpe 0.71

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CUENTA ACTIVA DÓLAR

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9816-7 Serie A Dólares 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

12.636900

Series activas disponibles

A APV-AP-APVC F

Valor cuota

12.636900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.47%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.844

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.370

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.226

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.002

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.146

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.203

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.25%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.707

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.996

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.20%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.595

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.752

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.005

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.274

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.041%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.342%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.022%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	12.636900	13	606
14/10/2026	12.672100	13	607
13/10/2026	12.762400	13	607
09/10/2026	12.798800	13	607
08/10/2026	12.779400	13	605
07/10/2026	12.843600	13	607
06/10/2026	12.859000	13	607
05/10/2026	12.805800	13	608
02/10/2026	12.730100	13	608
01/10/2026	12.705500	13	608

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