Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.94% Volatilidad 5.75% Sharpe 2.81

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

CUENTA ACTIVA DÓLAR

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9816-7 Serie A Dólares 01/06/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

12.965900

Series activas disponibles

A APV-AP-APVC F

Valor cuota

12.965900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.02%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.254

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.728

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.52%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.783

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.258

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.61%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.487

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.901

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.806

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.991

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.49%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.315

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.666

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.551

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.077%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.342%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.33%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	12.965900	14	597
29/05/2026	12.881700	14	598
28/05/2026	12.846900	13	596
27/05/2026	12.814200	13	596
26/05/2026	12.782800	13	597
25/05/2026	12.660900	13	595
22/05/2026	12.657500	13	595
20/05/2026	12.583700	13	593
19/05/2026	12.520100	13	592
18/05/2026	12.559200	13	591

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