Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.08% Volatilidad 7.51% Sharpe 1.62
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2060

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9688-1 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2039.200900
Series activas disponibles
B B H H INV INV
Valor cuota
2039.200900
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.67%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
11.487
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
42.240
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
137.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.38%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.221
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.164
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.20%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.212
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.102
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.08%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.622
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.754
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.48%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
7.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.602
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.250
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.22%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.521
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.228
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.064%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.34%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.375%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2039.200900 1793 125
28/08/2026 2037.392300 1791 125
27/08/2026 2026.638700 1789 125
26/08/2026 2010.901600 1775 125
25/08/2026 2000.401900 1766 125
24/08/2026 2004.964600 1770 125
21/08/2026 2007.756600 1772 124
20/08/2026 2006.565400 1771 124
19/08/2026 2008.102200 1772 124
18/08/2026 2009.478800 1780 124
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