Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.97% Volatilidad 7.28% Sharpe 1.32
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2060

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9688-1 Serie INV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1981.637900
Series activas disponibles
B B H H INV INV
Valor cuota
1981.637900
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.80%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.051
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.100
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.34%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.639
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.939
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.72%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.154
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.673
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.97%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.317
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.300
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.19%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
7.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.218
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.724
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.99%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.339
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.950
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.055%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.337%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.108%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1981.637900 1728 246
14/10/2026 1992.971500 1738 246
13/10/2026 1998.382100 1738 245
09/10/2026 1998.467500 1649 243
08/10/2026 2003.110200 1653 243
07/10/2026 2007.672700 1650 242
06/10/2026 2008.361800 1655 242
05/10/2026 2003.843100 1656 242
02/10/2026 2002.118000 1649 242
01/10/2026 1988.449800 1637 242
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