Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.33% Volatilidad 7.62% Sharpe 1.56
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2060

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9688-1 Serie INV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1917.512300
Series activas disponibles
B B H H INV INV
Valor cuota
1917.512300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.77%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.331
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.203
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.20%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.621
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.410
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.73%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.572
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.962
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.33%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.557
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.548
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.53%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.200
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.645
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.79%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.289
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.911
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.063%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.337%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.446%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1917.512300 1202 236
14/07/2026 1915.403100 1200 236
13/07/2026 1929.246700 1209 236
10/07/2026 1931.724000 1137 235
09/07/2026 1928.054800 1135 235
08/07/2026 1925.381300 1133 235
07/07/2026 1932.010300 1036 234
06/07/2026 1935.986500 1038 234
03/07/2026 1920.881000 1030 234
02/07/2026 1920.363000 1027 233
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