Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2060

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9688-1 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1822.666500

Series activas disponibles

B B H H INV INV

Valor cuota

1822.666500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.083

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.321

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.472

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.005

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.99%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.480

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.851

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.46%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.406

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.064

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.920

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.257

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.939

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.08%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.966%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.446%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1822.666500	772	230
14/04/2026	1821.827300	771	230
10/04/2026	1798.715900	763	229
09/04/2026	1792.766600	761	229
07/04/2026	1770.972600	751	230
06/04/2026	1768.025900	750	230
02/04/2026	1775.470100	753	230
01/04/2026	1778.831800	754	230
31/03/2026	1757.786800	746	230
30/03/2026	1751.650100	743	230

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