Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
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1946 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 106.809700 5 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 106.772000 5 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 106.681200 5 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 106.619400 4 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 106.554200 4 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 106.530500 4 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 106.400100 4 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 106.578500 4 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 106.615700 4 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 106.592900 4 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 106.565900 4 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 106.405800 4 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 106.315900 4 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 106.267400 4 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 106.356900 4 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 106.366700 4 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 106.440400 4 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 106.446000 3 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 106.402700 2 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 106.294600 2 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 106.314600 3 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 106.475900 3 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 106.529000 3 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 106.631700 3 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 106.792600 3 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 106.707600 2 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 106.903700 2 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 106.851800 2 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 106.735200 2 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 106.799500 2 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 106.881900 2 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 106.903800 2 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 106.852900 2 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 106.832900 1 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 106.787300 1 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 106.824900 1 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 106.765200 1 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 106.728900 1 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 106.651700 1 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 106.653700 1 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 106.558500 1 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 106.671200 1 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 106.768800 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 106.812100 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 106.782200 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 106.847700 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 106.754800 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 106.707800 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 106.742700 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 106.754300 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 106.782100 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 106.731200 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 106.727100 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 106.953700 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 106.880000 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 106.561800 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 106.509600 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 106.365500 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 106.618200 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 106.580600 1 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 106.629700 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 106.854300 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 107.079700 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 106.940200 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 107.127600 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 107.017600 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 106.997200 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 107.000100 1 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 107.011600 1 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 107.023900 1 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 107.008600 1 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 106.918200 1 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 106.918800 1 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 106.828700 1 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 106.766600 1 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 106.671200 1 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 106.578400 1 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 106.637400 1 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 106.604500 1 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 106.669400 1 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 106.915300 1 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 107.001300 1 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 106.897200 1 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 106.785600 1 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 106.726400 1 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 106.804700 1 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 106.928700 1 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 106.924200 1 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 106.820100 1 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 106.805300 1 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 106.846400 1 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 106.800000 1 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 106.752100 1 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 106.746300 1 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 106.617200 1 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 106.581500 1 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 106.532200 1 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 106.646300 1 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 106.636900 1 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 106.611700 1 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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