Historial del Fondo
DEUDA INTERNACIONAL
RUN: 9655-5 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1946 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 108.077300 | 6 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2026 | 108.184300 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 108.134300 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 108.035600 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 108.096000 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 107.967600 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 107.529100 | 6 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 107.564600 | 6 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 107.640800 | 6 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 107.846100 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 107.883000 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 108.143100 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 108.445800 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 108.679000 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 109.133100 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 109.398000 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 109.290800 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 109.247900 | 7 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 109.169700 | 7 | 112 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 109.163600 | 7 | 112 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 109.325400 | 7 | 112 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 109.526700 | 7 | 113 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 109.774800 | 7 | 113 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 110.098200 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/09/2026 | 110.219200 | 7 | 112 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/09/2026 | 110.223400 | 7 | 112 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/09/2026 | 110.222700 | 7 | 112 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/09/2026 | 110.183100 | 7 | 112 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/09/2026 | 110.078800 | 7 | 112 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/09/2026 | 110.153600 | 7 | 112 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/09/2026 | 110.310500 | 7 | 112 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/08/2026 | 110.403700 | 7 | 112 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/08/2026 | 110.513500 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/08/2026 | 110.526300 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/08/2026 | 110.490300 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/08/2026 | 110.324300 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/08/2026 | 110.260700 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/08/2026 | 110.322900 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/08/2026 | 110.365700 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/08/2026 | 110.234300 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/08/2026 | 110.322800 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/08/2026 | 110.421700 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/08/2026 | 110.417300 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/08/2026 | 110.278800 | 7 | 113 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/08/2026 | 110.220900 | 7 | 115 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/08/2026 | 110.262200 | 7 | 116 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/08/2026 | 110.313500 | 7 | 116 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/08/2026 | 110.279100 | 7 | 116 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/08/2026 | 110.346700 | 7 | 116 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/08/2026 | 110.204900 | 7 | 116 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/08/2026 | 109.907900 | 7 | 120 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/08/2026 | 109.804500 | 7 | 120 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/07/2026 | 109.835000 | 7 | 120 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/07/2026 | 109.874400 | 7 | 120 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/07/2026 | 109.961500 | 7 | 120 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/07/2026 | 109.845800 | 7 | 120 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/07/2026 | 109.736300 | 7 | 120 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/07/2026 | 109.823200 | 8 | 122 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/07/2026 | 110.092500 | 8 | 121 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/07/2026 | 110.207600 | 8 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/07/2026 | 110.286400 | 8 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/07/2026 | 110.391100 | 8 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/07/2026 | 110.414600 | 8 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/07/2026 | 110.293200 | 8 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/07/2026 | 110.319700 | 8 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/07/2026 | 110.432300 | 8 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/07/2026 | 110.375500 | 8 | 123 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/07/2026 | 110.383200 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/07/2026 | 110.619700 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/07/2026 | 110.666100 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/07/2026 | 110.630000 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/07/2026 | 110.627900 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/07/2026 | 110.595700 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/07/2026 | 110.723300 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/06/2026 | 110.793300 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/06/2026 | 110.736900 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/06/2026 | 110.641900 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/06/2026 | 110.519700 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/06/2026 | 110.545000 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/06/2026 | 110.538600 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/06/2026 | 110.555000 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/06/2026 | 110.629000 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/06/2026 | 110.708900 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 16/06/2026 | 110.589200 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/06/2026 | 110.384300 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/06/2026 | 110.090000 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/06/2026 | 110.029200 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/06/2026 | 110.044300 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/06/2026 | 109.978900 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/06/2026 | 110.201400 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/06/2026 | 110.241600 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/06/2026 | 110.298000 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/06/2026 | 110.330500 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/06/2026 | 110.310200 | 8 | 124 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/06/2026 | 110.255300 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/05/2026 | 110.253800 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/05/2026 | 110.125700 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/05/2026 | 110.028500 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/05/2026 | 109.755100 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/05/2026 | 109.610300 | 8 | 125 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
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