Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1946 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/02/2023 93.968100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 94.175900 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 94.395500 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 94.451200 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 94.834500 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 95.113100 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 95.258600 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 95.315200 7 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 95.724900 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 96.275100 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 95.906200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 95.634300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 95.389500 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 95.436000 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 95.478700 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 95.489200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 95.500400 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 95.375300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 95.259300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 95.411200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 95.556200 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 95.233800 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 94.931600 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 94.997600 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 94.902300 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 94.639400 7 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 94.152500 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 94.093600 6 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 93.897300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 93.328200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 93.057900 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 92.860100 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 92.460400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 92.396700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 92.466500 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 92.555200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 92.723400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 92.910600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 92.962300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 92.984400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 92.927200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 93.125600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 93.487400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 93.860600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 94.087400 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 94.003700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 93.562700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 93.341500 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 93.428500 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 93.454000 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 93.247400 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 93.226800 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 93.264600 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 92.640300 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 92.126500 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 92.033000 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 92.158300 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 92.157600 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 91.971400 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 91.663900 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 91.267600 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 91.139700 6 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 91.159400 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 91.364400 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 91.267600 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 90.778200 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 90.396700 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 90.170500 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 89.211900 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 88.928000 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 88.785500 6 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 88.602800 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 88.537700 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 88.855300 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 88.910900 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 89.004700 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 88.718700 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 88.388600 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 87.884400 6 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 87.626300 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 87.777000 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 87.936900 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 88.320900 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 88.351600 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 88.202800 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 88.159700 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 88.507200 6 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 88.673900 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 89.094600 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 89.556400 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 89.634200 6 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 89.927000 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 89.498800 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 89.036300 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 88.878200 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 89.195100 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 89.253600 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 89.424900 6 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 90.199200 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 90.889600 6 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 901 - 1000 de 1946 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades