Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.95% Volatilidad 7.17% Sharpe 1.90

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GA AGRESIVA

Serie YOU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9648-2 Serie YOU Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1756.148900

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1756.148900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.94%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.688

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.923

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.14%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.493

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.320

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.95%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.898

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.638

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.58%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.705

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.621

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.069%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.553%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.284%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1756.148900	576	174
14/10/2026	1760.101900	577	174
13/10/2026	1765.966900	579	174
09/10/2026	1765.355800	579	174
08/10/2026	1767.568800	580	174
07/10/2026	1772.706900	582	175
06/10/2026	1766.519300	583	176
05/10/2026	1768.212000	586	176
02/10/2026	1768.029000	586	177
01/10/2026	1756.738600	582	177

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