Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.70% Volatilidad 7.25% Sharpe 1.90

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA AGRESIVA

Serie YOU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9648-2 Serie YOU Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1667.142200

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1667.142200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.95%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.240

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.103

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.41%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.334

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.615

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.640

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.795

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.70%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.896

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.978

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.201

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.71%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.687

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.647

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.069%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.553%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.471%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1667.142200	550	179
14/07/2026	1664.994400	550	179
13/07/2026	1671.355100	552	181
10/07/2026	1675.637900	553	181
09/07/2026	1676.201000	554	181
08/07/2026	1675.142000	553	181
07/07/2026	1675.329400	553	181
06/07/2026	1680.780100	555	181
03/07/2026	1662.360600	544	180
02/07/2026	1662.113000	544	180

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