Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.88% Volatilidad 7.23% Sharpe 1.63

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA AGRESIVA

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9648-2 Serie GLOBAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2051.012800

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

2051.012800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.82%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.009

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.99%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.076

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.366

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.275

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.629

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.547

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.263

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.852

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

58.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.469

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.296

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.548%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.476%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2051.012800	15959	1857
14/07/2026	2048.458100	15714	1853
13/07/2026	2056.371500	15723	1848
10/07/2026	2061.905300	15698	1847
09/07/2026	2062.686400	15696	1847
08/07/2026	2061.471300	15588	1845
07/07/2026	2061.790000	15562	1845
06/07/2026	2068.586500	15543	1844
03/07/2026	2046.179500	15381	1835
02/07/2026	2045.962100	15557	1839

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