Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.04% Volatilidad 7.18% Sharpe 1.62

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA AGRESIVA

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9648-2 Serie GLOBAL Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2104.023900

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

2104.023900

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.75%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

58.151

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

109.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.18%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.819

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.503

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.683

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.876

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.621

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.619

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.484

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.219

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

60.54%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.523

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.548%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.297%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2104.023900	16469	1875
28/08/2026	2101.364100	16428	1874
27/08/2026	2094.537800	16504	1874
26/08/2026	2074.783200	16053	1871
25/08/2026	2062.182500	15958	1871
24/08/2026	2067.299200	15982	1869
21/08/2026	2072.234900	15937	1869
20/08/2026	2069.670500	15868	1872
19/08/2026	2073.987200	16148	1873
18/08/2026	2075.290000	16149	1870

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