Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.05% Volatilidad 7.23% Sharpe 1.65

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA AGRESIVA

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9648-2 Serie EJECU Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2166.448500

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

2166.448500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.031

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.569

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.070

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.127

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.30%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.393

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.323

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.05%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.655

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.588

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.285

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.885

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

59.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.502

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.549%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.475%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2166.448500	15077	153
14/07/2026	2163.741100	14858	153
13/07/2026	2172.091000	14916	153
10/07/2026	2177.909300	14957	153
09/07/2026	2178.725300	14953	153
08/07/2026	2177.432900	14944	153
07/07/2026	2177.760600	14961	153
06/07/2026	2184.930400	14982	153
03/07/2026	2161.236500	14827	153
02/07/2026	2160.998100	14826	153

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