Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.21% Volatilidad 7.18% Sharpe 1.65

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA AGRESIVA

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9648-2 Serie EJECU Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2222.872500

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

2222.872500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.77%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.109

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

58.476

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

109.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.22%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.843

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.550

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.39%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.647

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.661

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.508

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.254

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.554

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.399

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.549%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.296%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2222.872500	16867	158
28/08/2026	2220.035100	16912	159
27/08/2026	2212.814200	16857	159
26/08/2026	2191.935100	16614	159
25/08/2026	2178.613900	16513	159
24/08/2026	2184.010600	16440	158
21/08/2026	2189.197900	16385	157
20/08/2026	2186.479800	16265	156
19/08/2026	2191.031100	16299	156
18/08/2026	2192.398400	16309	156

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