Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.67% Volatilidad 3.50% Sharpe 1.46

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA EQUILIBRIO

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9646-6 Serie GLOBAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1679.524700

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1679.524700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.937

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.527

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.981

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.14%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.816

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.294

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.67%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.460

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.460

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.113

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.823

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.441

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.455

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.734%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.512%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1679.524700	33551	1862
14/07/2026	1678.502200	33394	1861
13/07/2026	1681.443000	33316	1862
10/07/2026	1684.877400	33416	1859
09/07/2026	1684.969800	33278	1859
08/07/2026	1684.494700	33124	1854
07/07/2026	1682.999800	32874	1851
06/07/2026	1686.317000	32804	1848
03/07/2026	1677.276100	32506	1841
02/07/2026	1676.501500	32440	1841

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