Ficha del fondo mutuo

GA EQUILIBRIO

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9646-6 Serie EJECU Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1660.048100

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1660.048100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.997

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.01%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.313

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.213

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.840

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.161

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.484

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.933

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.513

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.61%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.491

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.580

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.715%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.522%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1660.048100	37887	350
14/04/2026	1657.317600	37901	350
10/04/2026	1645.669900	37749	351
09/04/2026	1645.538300	37798	352
07/04/2026	1633.859700	37527	352
06/04/2026	1630.113100	37441	352
02/04/2026	1634.028000	37728	354
01/04/2026	1631.951400	37859	355
31/03/2026	1625.897100	37775	356
30/03/2026	1617.950700	37602	356

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