Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.12% Volatilidad 3.51% Sharpe 1.89

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA EQUILIBRIO

Serie YOU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9646-6 Serie YOU Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1393.334300

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1393.334300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.89%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.267

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.47%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.934

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.810

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.222

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.061

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.895

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.209

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.26%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.515

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.776

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.046

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.044%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.737%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.508%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1393.334300	423	208
14/07/2026	1392.436100	423	208
13/07/2026	1394.825600	424	209
10/07/2026	1397.524100	425	209
09/07/2026	1397.550600	425	209
08/07/2026	1397.106400	425	209
07/07/2026	1395.816400	424	209
06/07/2026	1398.517400	426	209
03/07/2026	1390.869700	425	210
02/07/2026	1390.177500	425	210

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