Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.74% Volatilidad 3.50% Sharpe 1.58

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GA EQUILIBRIO

Serie YOU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9646-6 Serie YOU Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1427.531800

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1427.531800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.451

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.996

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.675

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.849

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.320

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.266

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.575

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.691

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.42%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.392

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.336

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.883

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.118

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.04%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.737%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.556%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1427.531800	362	192
14/10/2026	1427.278100	362	192
13/10/2026	1429.587300	363	192
09/10/2026	1428.484900	363	193
08/10/2026	1429.072300	371	193
07/10/2026	1431.116600	371	193
06/10/2026	1428.492700	371	193
05/10/2026	1428.943100	371	193
02/10/2026	1429.232200	375	194
01/10/2026	1424.210600	373	194

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