Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.06% Volatilidad 3.52% Sharpe 1.69

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA EQUILIBRIO

Serie YOU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9646-6 Serie YOU Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1412.502100

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU GLOBAL YOU

Valor cuota

1412.502100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.407

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

167.663

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

154.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.16%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.167

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.196

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.208

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.688

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.813

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.09%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.525

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.521

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.19%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.868

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.124

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.041%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.737%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.556%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1412.502100	380	200
28/08/2026	1411.562300	380	202
27/08/2026	1409.822700	379	202
26/08/2026	1403.702100	378	202
25/08/2026	1399.506600	377	203
24/08/2026	1400.688800	378	204
21/08/2026	1401.839800	378	204
20/08/2026	1401.084700	381	203
19/08/2026	1402.341500	381	204
18/08/2026	1402.250700	381	204

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