Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: H
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2023 1288.720300 4660 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1287.786400 4656 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1283.812500 4642 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1281.268500 4632 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1281.415200 4676 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1280.655100 4673 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1279.130200 4667 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1276.326500 4657 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1275.024000 4652 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1277.043000 4659 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1274.675600 4651 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1270.226100 4641 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1268.861900 4636 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1264.006000 4614 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1262.209600 4603 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1259.584400 4700 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1257.320900 4754 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1251.824500 4732 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1248.061200 4718 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1247.223200 4715 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1235.616400 4671 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1225.174000 4632 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1227.917800 4642 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1232.992800 4661 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1230.691900 4656 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1232.717500 4663 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1235.674200 4674 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1238.751500 4686 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1242.861900 4701 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1247.499600 4719 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1256.895800 4754 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1261.112400 4788 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1261.994000 4789 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1256.941100 4769 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1255.316300 4761 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1250.823500 4737 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1242.022800 4709 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1241.280100 4735 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1241.023700 4734 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1244.300600 4747 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1249.062300 4765 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1250.059200 4769 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1251.317000 4780 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1256.107400 4798 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1260.179300 4814 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1266.622000 4838 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1266.038800 4836 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1268.376500 4845 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1271.355900 4856 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1273.971300 4866 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1272.583200 4861 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1272.341900 4857 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1275.172900 4864 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1275.406300 4773 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1275.658700 4772 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1274.640500 4768 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1274.484200 4767 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1276.687300 4773 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1273.989900 4763 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1272.837600 4759 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1273.485300 4761 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1274.150300 4763 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1273.089300 4759 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1268.304500 4741 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1265.490100 4731 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1268.365100 4741 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1267.006500 4736 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1263.533000 4723 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1265.624400 4731 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1267.331100 4737 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1269.521900 4745 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1272.876200 4756 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1276.341200 4768 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1276.292000 4763 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1280.283500 4831 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1280.486400 4831 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1282.381300 4838 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1281.488500 4839 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1280.333200 4837 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1281.159000 4940 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1284.426200 4953 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1288.864000 4971 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1289.595500 4911 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1281.332800 4729 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1279.193800 4721 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1279.207200 4508 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1279.649300 4486 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1276.969600 4478 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1276.645100 4476 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1276.068100 4474 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1277.221600 4478 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1278.206700 4482 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1278.284200 4536 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1275.162900 4525 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1273.547600 4735 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1268.849000 4909 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1267.492700 4900 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1268.322800 4901 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1266.937200 4898 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1269.694300 4909 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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