Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: H
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2023 1242.906000 4942 131 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1242.609900 4939 131 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1244.328400 4946 131 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1245.934800 4951 131 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1247.613500 4957 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1247.755100 4958 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1246.396100 4942 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1247.825000 4947 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1253.479800 4970 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1254.746700 4975 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1252.375900 4965 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1249.848000 4999 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1250.294100 5196 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1251.934900 5202 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1250.778800 5201 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1252.280700 5207 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1251.146700 5202 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1252.719400 5209 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1252.705600 5290 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1253.196100 5288 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1251.976600 5278 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1248.816400 5230 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1246.096500 5217 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1244.177500 5209 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1241.648700 5247 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1241.311600 5245 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1241.575100 5246 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1239.605400 5243 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1241.827000 5255 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1241.729100 5255 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1239.524500 5236 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1242.131000 5187 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1241.236400 5176 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1240.561700 5173 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1238.274500 5164 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1240.464900 5168 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1241.758400 5028 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1241.306300 5068 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1242.959500 5078 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1243.109100 5060 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1244.451700 5055 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1243.165600 5044 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1240.001300 5028 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1241.520400 5232 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1242.244600 5235 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1245.916400 5251 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1249.517200 5384 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1248.762600 5380 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1246.622800 5372 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1242.003700 5352 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1241.412900 5349 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1241.080400 5348 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1242.556500 5339 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1243.580600 5344 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1243.353200 5343 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1246.175400 5354 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1246.979500 5358 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1240.065600 5326 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1237.545200 5315 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1238.156300 5318 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1237.497000 5560 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1230.999000 5525 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1224.479100 5493 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1218.404700 5453 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1213.862100 5433 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1210.371200 5416 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1207.534900 5403 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1205.864300 5395 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1204.611800 5390 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1203.618200 5094 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1198.170900 5070 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1200.738100 5081 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1199.632100 5076 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1199.791900 5077 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1199.923500 5077 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1200.108200 5078 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1195.175800 5056 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1197.624400 5066 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1199.791600 5074 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1197.594800 5065 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1189.857500 5032 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1187.715000 5018 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1184.445100 5003 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1184.239400 5000 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1188.205900 5017 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1189.732600 4982 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1192.903400 4994 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1191.877700 4992 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1192.665000 4996 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1188.843900 4980 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1188.506700 4978 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1192.107500 4993 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1197.560200 4895 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1204.062600 4822 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1207.480800 4836 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1209.144100 4842 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1215.912000 4870 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1216.889000 4871 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1218.112900 4876 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1219.660600 4882 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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