Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: B
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2034 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/09/2021 1138.132100 4289 368 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1137.796400 4277 367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1140.738700 4288 367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1147.366400 4328 370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1147.411000 4337 371 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1144.829300 4349 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1142.650600 4357 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1142.395000 4354 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1139.296100 4356 377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1137.272000 4349 377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1135.974200 4342 377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1136.855900 4345 378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1140.405600 4359 379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1142.129900 4366 379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1142.551000 4366 379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1140.799800 4383 381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1138.743700 4372 379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1137.674500 4380 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1137.260300 4383 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1138.713100 4445 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1139.638100 4440 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1136.547400 4431 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1135.586000 4454 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1135.940200 4465 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1133.336200 4455 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1131.990400 4475 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1130.930500 4457 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1129.571200 4456 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1133.323100 4476 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1137.641900 4492 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1137.089200 4523 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1137.325800 4532 390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1137.582100 4535 390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1139.459500 4546 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1137.952600 4590 391 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1136.072200 4686 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1131.570200 4670 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1128.969900 4658 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1128.052700 4638 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1126.655600 4641 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1122.626300 4600 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1122.321200 4597 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1120.087600 4646 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1119.820700 4673 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1123.967700 4749 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1129.931400 4772 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1130.114500 4803 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1135.616200 4832 399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1137.342700 4815 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1138.287200 4869 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1139.505900 4889 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1144.122100 4904 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1142.330000 4896 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1142.631100 4902 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1143.262800 4960 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1144.108600 4957 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1144.299100 4948 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1144.501200 4962 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1140.376200 4957 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1137.250100 4944 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1135.193000 4935 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1135.256900 4978 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1138.420000 4995 405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1143.899700 5019 405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1150.605000 5048 405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1150.065800 5046 405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1148.663300 5034 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1144.313800 5010 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1141.196900 5002 406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1139.384800 5020 408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1136.989800 5050 409 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1136.659700 5110 411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1136.327600 5105 410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1136.505600 5097 409 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1141.753500 5122 410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1138.883200 5040 409 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1146.043400 5067 409 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1145.671800 5013 408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1146.761000 5009 406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1150.659100 5027 406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1151.678000 5028 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1152.754800 4976 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1150.223300 4981 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1150.514800 5018 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1147.726800 5006 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1143.959100 4996 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1142.667400 5013 407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1142.402900 5019 407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1145.172400 5028 408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1152.130100 5097 409 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1159.149500 5125 408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1161.786400 5137 408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1157.733700 5109 407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1158.035200 5111 407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1160.513900 5125 405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1163.206400 5133 405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1163.600700 5135 405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1159.672600 5102 401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1157.013800 5044 399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1159.617100 5049 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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