Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.65% Volatilidad 0.75% Sharpe -0.09

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie C administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9291-6 Serie C Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1498.366200

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1498.366200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.986

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.354

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.997

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.976

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.630

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.554

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.65%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.088

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.144

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.45%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.432

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.656

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.772

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.657

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.323%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.129%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1498.366200	10320	12620
14/07/2026	1498.202500	10249	12620
13/07/2026	1497.399200	10257	12626
10/07/2026	1497.282700	10276	12635
09/07/2026	1495.880300	10253	12634
08/07/2026	1495.538400	10247	12635
07/07/2026	1492.971400	10241	12642
06/07/2026	1492.765500	10241	12646
03/07/2026	1492.178300	10263	12656
02/07/2026	1491.839700	10249	12654

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