Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.39% Volatilidad 0.73% Sharpe -0.42
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie C administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9291-6 Serie C Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1506.912400
Series activas disponibles
A APV B C
Valor cuota
1506.912400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.34%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.226
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.432
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.089
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.00%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.645
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.570
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.39%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.423
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.676
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.69%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.091
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.137
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.38%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.374
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.037
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.323%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.129%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1506.912400 10385 12570
28/08/2026 1506.120400 10401 12579
27/08/2026 1506.398400 10387 12576
26/08/2026 1506.236500 10392 12577
25/08/2026 1506.226800 10403 12582
24/08/2026 1506.105000 10402 12586
21/08/2026 1505.511400 10410 12590
19/08/2026 1505.163200 10398 12591
18/08/2026 1504.846700 10394 12593
17/08/2026 1504.342900 10395 12594
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