Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.64% Volatilidad 0.80% Sharpe 1.16

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9291-6 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1678.180600

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1678.180600

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.167

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.90%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.162

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

35.793

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.71%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.008

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.446

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.162

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.984

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.410

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.638

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.314

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.348%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.128%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1678.180600	656	1498
13/10/2026	1677.972600	656	1500
09/10/2026	1676.689100	648	1499
08/10/2026	1676.387200	648	1499
07/10/2026	1676.219300	648	1500
06/10/2026	1675.634400	648	1502
05/10/2026	1675.419400	648	1502
02/10/2026	1674.741600	648	1493
01/10/2026	1674.096200	647	1492
30/09/2026	1673.522300	646	1487

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