Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9291-6 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1633.264900

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1633.264900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.613

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.356

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

148.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.072

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.635

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

81.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.381

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.954

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.542

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.149

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.297

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.913

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.976

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.325%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.112%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1633.264900	636	1513
14/04/2026	1633.844400	636	1514
10/04/2026	1631.983500	636	1529
09/04/2026	1632.397500	636	1523
07/04/2026	1634.232700	637	1530
06/04/2026	1632.147200	637	1530
02/04/2026	1629.165700	633	1523
01/04/2026	1628.936600	633	1522
31/03/2026	1628.378000	631	1519
30/03/2026	1626.787800	629	1519

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