Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie B administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9291-6 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1579.106900

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1579.106900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.297

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.471

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

141.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.36%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.666

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.935

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

76.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.66%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.886

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.889

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.66%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.059

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.124

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.886

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.710

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.203

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.324%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.114%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1579.106900	31769	3358
14/04/2026	1579.683100	31657	3343
10/04/2026	1577.947100	31445	3322
09/04/2026	1578.363300	31279	3310
07/04/2026	1580.169400	30983	3277
06/04/2026	1578.168800	30799	3265
02/04/2026	1575.349200	30644	3255
01/04/2026	1575.143400	30493	3245
31/03/2026	1574.619000	30273	3229
30/03/2026	1573.097100	30134	3220

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