Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 83.832200 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 83.760700 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 83.116400 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 82.454500 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 82.233200 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 81.808200 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 81.360400 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 82.505800 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 82.958500 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 83.180300 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 82.390500 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 82.181700 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 81.425000 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 81.284800 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 80.911400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 81.390600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 81.454000 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 80.741800 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 81.373000 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 80.856200 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 81.508400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 80.857700 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 80.722800 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 79.551900 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 77.999100 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 76.890500 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 76.615500 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 77.733000 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 80.191900 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 80.616900 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 79.402300 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 78.661800 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 76.233800 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 78.974300 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 86.861800 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 85.445300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 84.901200 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 84.454000 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 81.472200 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 80.379900 2 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 81.085700 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 80.584600 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 82.659000 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 84.082800 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 86.493100 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 87.646900 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 87.590300 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 86.984600 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 86.770100 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 86.048900 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 86.213500 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 86.421400 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 86.862500 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 86.674100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 86.889400 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 86.451600 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 85.697000 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 84.678700 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 84.738200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 83.721500 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 84.192400 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 84.348100 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 84.086900 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 84.097500 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 84.541500 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 85.304100 2 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 85.006800 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 84.525800 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 84.316300 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 84.444100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 85.018100 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 86.001900 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 86.745200 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 86.148700 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 86.506500 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 86.272000 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 85.719600 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 85.542200 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 85.272300 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 85.973500 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 86.700000 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 87.195200 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 85.813400 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 85.611300 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 85.749400 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 85.492700 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 85.082900 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 84.955600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 84.592900 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 84.004400 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 84.645400 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 84.363000 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 85.374600 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 85.115900 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 85.937600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 85.864000 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 84.749900 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 83.868800 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 83.710600 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 84.449600 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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