Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 77.909900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 78.616100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 79.473600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 79.708900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 79.426500 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 79.263800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 79.389000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 80.031400 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 80.323200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 80.620400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 80.225200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 80.457900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 80.660700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 80.797900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 80.872400 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 81.281100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 81.693900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 81.363100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 80.585800 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 80.974600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 80.625600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 81.090100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 81.615400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 82.636400 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 83.648400 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 84.251500 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 84.851400 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 84.105500 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 84.193100 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 83.853400 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 83.877500 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 83.468700 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 83.769900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 84.831800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 84.902800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 83.683200 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 83.536700 1 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 82.686100 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 83.743500 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 83.425900 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 83.199100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 83.782000 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 84.477200 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 85.656400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 85.707100 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 85.826000 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 85.195700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 85.007500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 84.062300 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 83.580300 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 83.954100 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 83.932600 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 84.137400 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 84.393000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 84.896200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 84.982100 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 84.224500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 84.188100 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 84.603700 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 83.438000 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 84.460000 1 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 84.021500 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 83.832200 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 83.760700 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 83.116400 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 82.454500 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 82.233200 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 81.808200 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 81.360400 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 82.505800 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 82.958500 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 83.180300 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 82.390500 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 82.181700 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 81.425000 1 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 81.284800 1 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 80.911400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 81.390600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 81.454000 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 80.741800 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 81.373000 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 80.856200 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 81.508400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 80.857700 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 80.722800 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 79.551900 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 77.999100 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 76.890500 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 76.615500 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 77.733000 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 80.191900 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 80.616900 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 79.402300 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 78.661800 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 76.233800 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 78.974300 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 86.861800 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 85.445300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 84.901200 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 84.454000 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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