Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 113.910100 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 112.695500 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 111.664000 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 111.680300 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 111.876600 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 113.049500 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 112.642000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 112.777300 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 113.776400 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 114.182000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 114.470000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 114.797000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 112.222200 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 111.738600 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 112.168600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 110.899500 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 111.736100 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 112.254500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 112.357500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 112.433400 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 113.083700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 114.301500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 115.475500 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 115.225100 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 114.365900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 114.874100 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 114.831600 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 113.679400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 112.788200 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 107.954200 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 107.600600 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 107.560600 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 107.906500 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 105.649800 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 103.500300 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 104.120600 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 105.514400 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 106.510700 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 105.265700 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 105.319100 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 104.789400 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 106.804500 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 108.242900 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 108.787600 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 107.925300 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 107.489400 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 108.947000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 110.759000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 108.782600 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 109.605600 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 111.717500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 112.148900 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 111.747200 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 115.785900 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 118.065200 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 118.273400 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 118.535000 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 117.603000 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 118.088400 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 117.698900 2 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 117.063600 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 117.324300 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 116.534400 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 116.400200 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 117.717500 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 117.852000 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 118.142800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 115.786700 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 115.388000 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 116.716700 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 116.393600 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 115.785400 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 116.582700 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 116.615100 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 117.075600 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 115.781600 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 114.603600 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 113.750100 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 112.426000 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 112.728500 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 113.027400 1 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 113.276500 1 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 113.124400 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 113.116600 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 113.049500 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 113.313000 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 112.398300 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 112.114800 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 112.549400 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 112.260900 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 111.376200 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 110.831200 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 110.429300 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 110.025300 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 110.218100 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 110.264900 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 110.136200 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 109.796800 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 109.425300 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 108.668600 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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